A. O. Smith Corporation Aktie
A. O. Smith Corporation Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – A. O. Smith Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
A. O. Smith Corporation Chart
A. O. Smith Corporation Analyse
A. O. Smith Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | A. O. Smith | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,0 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 4,2 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 2,1 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 11,2 | 16,9 | 19,6 |
A. O. Smith Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
A. O. Smith Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
A. O. Smith Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | A. O. Smith | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,3% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 58,4% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,0% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 7,2% | 13,4% |
A. O. Smith Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
A. O. Smith Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | A. O. Smith | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,5% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 13,8% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 38,8% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,04 | 0,47 | 0,65 |
A. O. Smith Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
A. O. Smith Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich A. O. Smith Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — A. O. Smith Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | A. O. Smith | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,3% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -28,7% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,7% | -1,2% | 27,2% |
A. O. Smith Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von A. O. Smith Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | A. O. Smith | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,4% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 26,6% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 32,5% | 45,9% |
A. O. Smith Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | A. O. Smith | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,9 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
A. O. Smith Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für A. O. Smith Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für A. O. Smith Corporation deutlich gesenkt. Von 78,30 $ auf 70,80 $ (-9,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 31% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 59,00 $ bis 84,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu A. O. Smith Corporation
Aktuell beobachten 10 Analysten die A. O. Smith Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 70,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 59,00 $ bis 84,00 $, eine Streuung von 35,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für A. O. Smith Corporation überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 52/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von A. O. Smith Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für A. O. Smith Corporation (ISIN US8318652091) liegt aktuell bei 70,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 56,70 $. Die Schätzungen reichen von 59,00 $ bis 84,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen A. O. Smith Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten A. O. Smith Corporation. Etwa 31% empfehlen die Aktie zum Kauf, 69% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für A. O. Smith Corporation um +9,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für A. O. Smith Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
A. O. Smith Corporation Unternehmen
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