Aavas Financiers Limited Aktie
Aavas Financiers Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Aavas Financiers Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Aavas Financiers Limited Chart
Aavas Financiers Limited Analyse
Aavas Financiers Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Hypothekenfinanzierung-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Hypothekenfinanzierung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Aavas Financiers Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Aavas Financiers | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,2 | 154,1 | 27,4 |
| KBV | 2,1 | 1,6 | 3,1 |
| KUV | 4,3 | 4,3 | 6,3 |
| KCV | -83,7 | -29,0 | -5,9 |
Aavas Financiers Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Hypothekenfinanzierung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Hypothekenfinanzierung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Aavas Financiers | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 186,9% | -56,7% | 253,5% |
| 5 Jahre | 126,7% | -134,4% | 465,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,4% | 48,3% | 20,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,9% | 11,2% | 19,7% |
Aavas Financiers Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aavas Financiers Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im Hypothekenfinanzierung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Hypothekenfinanzierung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Hypothekenfinanzierung-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Hypothekenfinanzierung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Aavas Financiers | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 0,4% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 26,4% | 2,8% | 23,1% |
| Bruttomarge | 52,5% | 90,2% | 36,2% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,14 | 0,09 |
Aavas Financiers Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Aavas Financiers Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Aavas Financiers Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Aavas Financiers | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,0% | 2,1% | -28,6% |
| 3-Monats-Performance | -0,1% | -29,0% | -8,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,7% | -16,7% | -14,4% |
Aavas Financiers Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Hypothekenfinanzierung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Aavas Financiers | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,1% | 51,2% | 43,1% |
| Gewinnvolatilität | 26,7% | 155,9% | 50,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,2% | 59,6% | 29,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 57,7% | 21,3% |
Aavas Financiers Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Aavas Financiers | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $36,8 Mrd. | $7,2 Mrd. |
Aavas Financiers Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Aavas Financiers Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Aavas Financiers Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aavas Financiers Limited spürbar angehoben. Von 1.626,60 ₹ auf 1.684,60 ₹ (+3,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 75% auf 76%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.440,00 ₹ bis 2.270,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Aavas Financiers Limited
Aktuell beobachten 20 Analysten die Aavas Financiers Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.684,60 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.440,00 ₹ bis 2.270,00 ₹, eine Streuung von 49,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aavas Financiers Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aavas Financiers Limited (ISIN INE216P01012) liegt aktuell bei 1.684,60 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.340,40 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.440,00 ₹ bis 2.270,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Aavas Financiers Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Aavas Financiers Limited. Etwa 76% empfehlen die Aktie zum Kauf, 24% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aavas Financiers Limited um +3,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Aavas Financiers Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Aavas Financiers Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aavas Financiers Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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