AB Volvo (publ) Aktie
AB Volvo (publ) Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – AB Volvo (publ) überzeugt mit hoher Stabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
AB Volvo (publ) Chart
AB Volvo (publ) Analyse
AB Volvo (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Landmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | AB Volvo (publ) | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,4 | 43,7 | 31,7 |
| KBV | 3,3 | 22,1 | 5,8 |
| KUV | 1,4 | 5,8 | 3,3 |
| KCV | 12,8 | 33,4 | 19,8 |
AB Volvo (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
AB Volvo (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
AB Volvo (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | AB Volvo (publ) | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,6% | 61,9% | 28,6% |
| 5 Jahre | 78,4% | 196,0% | 82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,2% | 22,1% | 28,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 10,4% | 9,5% |
AB Volvo (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AB Volvo (publ) arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Landmaschinen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | AB Volvo (publ) | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 9,9% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 7,0% | 13,3% | 10,5% |
| Bruttomarge | 24,5% | 32,5% | 35,6% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,74 | 0,44 |
AB Volvo (publ): Momentum
12-Monats-Performance
AB Volvo (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
AB Volvo (publ) hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | AB Volvo (publ) | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,6% | 154,1% | 9,3% |
| 3-Monats-Performance | -9,8% | 14,7% | -6,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,5% | 27,2% | 11,6% |
AB Volvo (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | AB Volvo (publ) | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,9% | 16,1% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 29,5% | 34,5% | 35,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,8% | 40,3% | 38,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 33,4% | 28,6% |
AB Volvo (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | AB Volvo (publ) | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $67,9 Mrd. | $409,2 Mrd. | $152,5 Mrd. |
AB Volvo (publ) Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für AB Volvo (publ) auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
AB Volvo (publ) Unternehmen
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