Ability Enterprise Co. Ltd. Aktie
Ability Enterprise Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Ability Enterprise Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Ability Enterprise Co. Ltd. mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-30 Punkte).
Ability Enterprise Co. Ltd. Chart
Ability Enterprise Co. Ltd. Analyse
Ability Enterprise Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Ability Enterprise | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,2 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 2,8 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 2,3 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | 462,3 | 69,4 | 55,7 |
Ability Enterprise Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Ability Enterprise | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 187,9% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | 271,3% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 28,0% | 12,6% |
Ability Enterprise Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ability Enterprise Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Ability Enterprise | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,0% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 8,5% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 24,4% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,83 | 0,63 | 0,77 |
Ability Enterprise Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ability Enterprise Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ability Enterprise Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche zeigt einen positiven Trend — Ability Enterprise Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Ability Enterprise | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 62,4% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | 12,2% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,5% | 144,0% | 129,0% |
Ability Enterprise Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Ability Enterprise | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,0% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 127,3% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,1% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,0% | 100,7% | 106,4% |
Ability Enterprise Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Ability Enterprise | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $807 Mio. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
Ability Enterprise Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Ability Enterprise Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Ability Enterprise Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ability Enterprise Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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