AdaptHealth Corp. Aktie
AdaptHealth Corp. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – AdaptHealth Corp. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
AdaptHealth Corp. Chart
AdaptHealth Corp. Analyse
AdaptHealth Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
AdaptHealth Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
AdaptHealth Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | AdaptHealth | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | -18,3 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 1,0 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 0,5 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 2,4 | 46,5 | 16,2 |
AdaptHealth Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
AdaptHealth Corp. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | AdaptHealth | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 207,2% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | 56,2% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,4% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,6% | 13,5% | 9,0% |
AdaptHealth Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AdaptHealth Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
AdaptHealth Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | AdaptHealth | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,8% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | -2,8% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 5,4% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,65 | 0,53 | 0,41 |
AdaptHealth Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
AdaptHealth Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — AdaptHealth Corp. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
AdaptHealth Corp. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Medizintechnik-Branche liegt kurzfristig im Minus — AdaptHealth Corp. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält AdaptHealth Corp. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | AdaptHealth | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,6% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | 4,1% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,7% | -7,0% | -17,3% |
AdaptHealth Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | AdaptHealth | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,1% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 282,1% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,4% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,9% | 30,3% | 23,9% |
AdaptHealth Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | AdaptHealth | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
AdaptHealth Corp. Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für AdaptHealth Corp. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei AdaptHealth Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AdaptHealth Corp. deutlich angehoben. Von 13,00 $ auf 14,00 $ (+7,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 18,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu AdaptHealth Corp.
Aktuell beobachten 8 Analysten die AdaptHealth Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 18,00 $, eine Streuung von 50,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AdaptHealth Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AdaptHealth Corp. (ISIN US00653Q1022) liegt aktuell bei 14,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,72 $. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 18,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen AdaptHealth Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten AdaptHealth Corp.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AdaptHealth Corp. um +7,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für AdaptHealth Corp. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei AdaptHealth Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
AdaptHealth Corp. Unternehmen
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