AdaptHealth Corp. Aktie
AdaptHealth Corp. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – AdaptHealth Corp. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt AdaptHealth Corp. mit einem Score von 14 unter dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+59 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-48 Punkte).
AdaptHealth Corp. Chart
AdaptHealth Corp. Analyse
AdaptHealth Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
AdaptHealth Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
AdaptHealth Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | AdaptHealth | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,5 | 36,2 | 34,1 |
| KBV | 0,6 | 3,8 | 5,3 |
| KUV | 0,3 | 4,2 | 4,9 |
| KCV | 1,4 | 19,8 | 23,0 |
AdaptHealth Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
AdaptHealth Corp. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | AdaptHealth | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 207,2% | 28,1% | 75,0% |
| 5 Jahre | 56,2% | 45,1% | 103,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 619,1% | 9,9% | 11,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 8,7% | 8,5% |
AdaptHealth Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AdaptHealth Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
AdaptHealth Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | AdaptHealth | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| ROA | -5,3% | 5,0% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -7,6% | 11,6% | 14,4% |
| Bruttomarge | 10,4% | 56,8% | 65,2% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,43 | 0,54 |
AdaptHealth Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für AdaptHealth Corp. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Medizintechnik-Branche hat sich AdaptHealth Corp. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | AdaptHealth | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -38,7% | -14,5% | -13,2% |
| 3-Monats-Performance | -45,7% | 28,2% | 5,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,3% | -8,2% | -4,6% |
AdaptHealth Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | AdaptHealth | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,1% | 7,9% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 282,1% | 38,6% | 24,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 87,4% | 32,4% | 37,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,6% | 26,4% | 27,6% |
AdaptHealth Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | AdaptHealth | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $792 Mio. | $195,0 Mrd. | $127,0 Mrd. |
AdaptHealth Corp. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für AdaptHealth Corp. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei AdaptHealth Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AdaptHealth Corp. deutlich gesenkt. Von 13,63 $ auf 9,14 $ (-32,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 78% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 7 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 10,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 14,00 $ | 10,48 $ | +33,6% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 9,14 $ | 5,82 $ | +71,8% | 7 |
Analystenmeinung zu AdaptHealth Corp.
Aktuell beobachten 7 Analysten die AdaptHealth Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,14 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +71,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +32,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 32,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AdaptHealth Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AdaptHealth Corp. (ISIN US00653Q1022) liegt aktuell bei 9,14 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +71,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,82 $. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 10,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen AdaptHealth Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten AdaptHealth Corp.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AdaptHealth Corp. um +32,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -34,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +27,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für AdaptHealth Corp. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei AdaptHealth Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
AdaptHealth Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen AdaptHealth Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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