Adaptive Biotechnologies Corporation Aktie
Adaptive Biotechnologies Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Adaptive Biotechnologies Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Adaptive Biotechnologies Corporation Chart
Adaptive Biotechnologies Corporation Analyse
Adaptive Biotechnologies Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Adaptive Biotechnologies Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Adaptive Biotechnologies Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Adaptive Biotechnologies | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -39,8 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 9,1 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 6,9 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | -73,1 | 10,7 | 26,2 |
Adaptive Biotechnologies Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Adaptive Biotechnologies Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Adaptive Biotechnologies | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 181,5% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 59,3% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 47,3% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,5% | 2,3% | 9,5% |
Adaptive Biotechnologies Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Adaptive Biotechnologies Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Adaptive Biotechnologies Corporation hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Adaptive Biotechnologies Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Adaptive Biotechnologies | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -9,8% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | -16,8% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 75,3% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,58 | 0,59 | 0,46 |
Adaptive Biotechnologies Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Adaptive Biotechnologies Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Adaptive Biotechnologies Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Adaptive Biotechnologies | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,6% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -19,5% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,1% | -19,6% | 2,2% |
Adaptive Biotechnologies Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Adaptive Biotechnologies | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,8% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 33,1% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 66,0% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 63,8% | 54,6% | 33,8% |
Adaptive Biotechnologies Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Adaptive Biotechnologies | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Adaptive Biotechnologies Corporation Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Adaptive Biotechnologies Corporation deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität, Momentum und Größe schneiden bei Adaptive Biotechnologies Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Adaptive Biotechnologies Corporation spürbar gesenkt. Von 20,57 $ auf 20,14 $ (-2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 22,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Adaptive Biotechnologies Corporation
Aktuell beobachten 7 Analysten die Adaptive Biotechnologies Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,14 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +57,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 22,00 $, eine Streuung von 19,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Adaptive Biotechnologies Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adaptive Biotechnologies Corporation (ISIN US00650F1093) liegt aktuell bei 20,14 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +57,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,71 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 22,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Adaptive Biotechnologies Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Adaptive Biotechnologies Corporation. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Adaptive Biotechnologies Corporation um +2,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Adaptive Biotechnologies Corporation deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität, Momentum und Größe schneiden bei Adaptive Biotechnologies Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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