Score

Rang 4.103 von 9.431

Top 44% aller Aktien

Industrie

Durchschnittlich

ADENTRA Inc. Aktie

Industrievertrieb · CA · Small Cap

ISIN: CA00686A1084 · Marktkapitalisierung: $585 Mio. · Dividendenrendite: 1,85%

ADENTRA Inc. Übersicht

ISIN CA00686A1084 Stand 19.05.2026

Günstig bewerteter Small-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

ADENTRA Inc. Chart

ISIN CA00686A1084 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

ADENTRA Inc. Analyse

ISIN CA00686A1084 6 Faktoren im Detail

ADENTRA Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 97% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

8,8 Branche 20,6 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 7,3 → heute 8,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 3,1 · Markt 2,0

ADENTRA Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 0,6 → heute 0,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,3 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 0,2 → heute 0,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,1 Branche 17,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 2,9 → heute 3,1

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	ADENTRA	W.W. Grainger	Fastenal
KGV	8,8	33,6	38,9
KBV	0,9	15,2	12,7
KUV	0,3	3,2	6,0
KCV	3,1	28,4	35,8

ADENTRA Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

134,3% Branche 54,3% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 221,8% → heute 134,3%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

148,4% Branche 98,3% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 241,1% → heute 148,4%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

22,9% Branche 12,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 18,3% → heute 22,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,1% Branche 5,2% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 4,1% → heute 3,1%

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	ADENTRA	W.W. Grainger	Fastenal
5 Jahre	134,3%	52,1%	45,2%
5 Jahre	148,4%	145,5%	46,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	22,9%	10,5%	10,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,1%	6,7%	8,7%

ADENTRA Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,5% Branche 5,9% · Markt 3,5%

ADENTRA Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Unter dem Industrievertrieb-Branchenmedian.

01. Apr. 4,3% → heute 4,5%

Nettogewinnmarge

2,9% Branche 5,5% · Markt 7,7%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.

01. Apr. 3,3% → heute 2,9%

Bruttomarge

19,7% Branche 28,4% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 20,6% → heute 19,7%

Kapitalumschlag

1,53 Branche 1,26 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,30 → heute 1,53

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	ADENTRA	W.W. Grainger	Fastenal
ROA	4,5%	18,8%	24,9%
Nettogewinnmarge	2,9%	9,7%	15,4%
Bruttomarge	19,7%	39,2%	44,9%
Kapitalumschlag	1,53	1,94	1,62

ADENTRA Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

28,0% Branche 16,2% · Markt 13,3%

ADENTRA Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 21,8% → heute 28,0%

3-Monats-Performance

-17,0% Branche 0,5% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. -1,0% → heute -17,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-1,5% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Industrievertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — ADENTRA Inc. fällt negativ auf.

01. Apr. 8,9% → heute -1,5%

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	ADENTRA	W.W. Grainger	Fastenal
12-Monats-Performance	28,0%	16,6%	7,5%
3-Monats-Performance	-17,0%	11,7%	-3,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-1,5%	9,1%	1,1%

ADENTRA Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

26,9% Branche 16,9% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

01. Apr. 32,4% → heute 26,9%

Gewinnvolatilität

53,2% Branche 30,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 51,9% → heute 53,2%

3-Monats-Kursvolatilität

28,4% Branche 36,5% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 29,3% → heute 28,4%

12-Monats-Kursvolatilität

30,4% Branche 31,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 32,5% → heute 30,4%

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	ADENTRA	W.W. Grainger	Fastenal
Umsatzvolatilität	26,9%	14,5%	12,7%
Gewinnvolatilität	53,2%	30,3%	12,9%
3-Monats-Kursvolatilität	28,4%	24,2%	27,9%
12-Monats-Kursvolatilität	30,4%	24,8%	24,7%

ADENTRA Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 89% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$585 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $587 Mio. → heute $585 Mio.

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	ADENTRA	W.W. Grainger	Fastenal
Marktkapitalisierung	$585 Mio.	$59,7 Mrd.	$50,5 Mrd.

ADENTRA Inc. Prognose

ISIN CA00686A1084 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

33,18 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

49,31 CA$

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+44,5%

Spread +16,13 CA$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 56

Konsens 91

0 50 100

Der Konsens-Score (91/100) liegt für ADENTRA Inc. deutlich über dem aktienscore (56/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei ADENTRA Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen48,92 CA$

aktuell49,31 CA$

+0,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell8

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ADENTRA Inc. leicht angehoben. Von 48,92 CA$ auf 49,31 CA$ (+0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish ADENTRA Inc.: Analysten sehen für ADENTRA Inc. ein Aufwärtspotenzial von +44,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 49,31 CA$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 44,35 CA$ bis 61,49 CA$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu ADENTRA Inc.

Aktuell beobachten 8 Analysten die ADENTRA Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 49,31 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 44,35 CA$ bis 61,49 CA$, eine Streuung von 34,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (91/100) liegt deutlich über dem aktienscore (56/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von ADENTRA Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ADENTRA Inc. (ISIN CA00686A1084) liegt aktuell bei 49,31 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,18 CA$. Die Schätzungen reichen von 44,35 CA$ bis 61,49 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen ADENTRA Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten ADENTRA Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ADENTRA Inc. um +0,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

ADENTRA Inc. Unternehmen

ISIN CA00686A1084 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen ADENTRA Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Industrievertrieb-Aktien

A+ W.W. Grainger Inc. US · US3848021040 · $59,7 Mrd. A+ Fastenal Company US · US3119001044 · $50,5 Mrd. A Ferguson plc GB · US31488V1070 · $42,7 Mrd. A+ WESCO International Inc. US · US95082P1057 · $16,9 Mrd. B+ Watsco Inc. US · US9426222009 · $15,9 Mrd. A+ Toromont Industries Ltd. CA · CA8911021050 · $13,3 Mrd.

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