ADENTRA Inc Aktie
ADENTRA Inc Übersicht
Günstig bewerteter Small-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Industrievertrieb) bewegt sich ADENTRA Inc mit einem Score von 64 etwa im Branchenschnitt (Ø 64). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-35 Punkte).
ADENTRA Inc Chart
ADENTRA Inc Analyse
ADENTRA Inc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
ADENTRA Inc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | ADENTRA | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,5 | 36,0 | 42,6 |
| KBV | 0,9 | 16,2 | 14,0 |
| KUV | 0,3 | 3,5 | 6,6 |
| KCV | 3,3 | 30,1 | 39,5 |
ADENTRA Inc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ADENTRA Inc ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | ADENTRA | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 83,8% | 52,1% | 45,2% |
| 5 Jahre | 148,4% | 145,5% | 46,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,3% | 10,3% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 6,6% | 8,7% |
ADENTRA Inc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ADENTRA Inc arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | ADENTRA | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 18,8% | 24,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 9,7% | 15,4% |
| Bruttomarge | 19,7% | 39,2% | 44,9% |
| Kapitalumschlag | 1,53 | 1,94 | 1,62 |
ADENTRA Inc: Momentum
12-Monats-Performance
ADENTRA Inc hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
ADENTRA Inc hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Industrievertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — ADENTRA Inc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | ADENTRA | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,2% | 27,6% | 13,4% |
| 3-Monats-Performance | 8,8% | 21,3% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,8% | 15,4% | 2,1% |
ADENTRA Inc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | ADENTRA | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,7% | 14,5% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 62,8% | 30,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 23,6% | 27,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 25,1% | 25,1% |
ADENTRA Inc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | ADENTRA | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $628 Mio. | $63,4 Mrd. | $55,8 Mrd. |
ADENTRA Inc Prognose
Der Konsens-Score (89/100) liegt für ADENTRA Inc deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem der Faktor Größe schneidet bei ADENTRA Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ADENTRA Inc leicht gesenkt. Von 49,89 CA$ auf 49,54 CA$ (-0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt ADENTRA Inc an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 42,73 CA$ bis 63,38 CA$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 49,98 CA$ | 33,13 CA$ | +46,1% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 49,54 CA$ | 36,70 CA$ | +30,7% | 9 |
Analystenmeinung zu ADENTRA Inc
Aktuell beobachten 9 Analysten die ADENTRA Inc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 49,54 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 42,73 CA$ bis 63,38 CA$, eine Streuung von 41,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (89/100) liegt deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ADENTRA Inc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ADENTRA Inc (ISIN CA00686A1084) liegt aktuell bei 49,54 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,70 CA$. Die Schätzungen reichen von 42,73 CA$ bis 63,38 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen ADENTRA Inc zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten ADENTRA Inc. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ADENTRA Inc um +0,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (89/100) liegt für ADENTRA Inc deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem der Faktor Größe schneidet bei ADENTRA Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ADENTRA Inc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ADENTRA Inc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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