Fastenal Company Aktie
Fastenal Company Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – Fastenal Company überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Fastenal Company Chart
Fastenal Company Analyse
Fastenal Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Ferguson
| Kennzahl | Fastenal | W.W. Grainger | Ferguson |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,9 | 33,6 | 20,6 |
| KBV | 12,7 | 15,2 | 7,3 |
| KUV | 6,0 | 3,2 | 1,3 |
| KCV | 35,8 | 28,4 | 34,5 |
Fastenal Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Fastenal Company ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Fastenal Company hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Ferguson
| Kennzahl | Fastenal | W.W. Grainger | Ferguson |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,2% | 52,1% | 54,3% |
| 5 Jahre | 46,5% | 145,5% | 93,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,4% | 10,5% | 11,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 6,7% | 5,7% |
Fastenal Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Fastenal Company rund 25 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Ferguson
| Kennzahl | Fastenal | W.W. Grainger | Ferguson |
|---|---|---|---|
| ROA | 24,9% | 18,8% | 11,7% |
| Nettogewinnmarge | 15,4% | 9,7% | 6,6% |
| Bruttomarge | 44,9% | 39,2% | 30,7% |
| Kapitalumschlag | 1,62 | 1,94 | 1,78 |
Fastenal Company: Momentum
12-Monats-Performance
Fastenal Company hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Fastenal Company hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Ferguson
| Kennzahl | Fastenal | W.W. Grainger | Ferguson |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,5% | 16,6% | 21,0% |
| 3-Monats-Performance | -3,7% | 11,7% | -15,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,1% | 9,1% | 0,8% |
Fastenal Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Fastenal Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Fastenal Company sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Fastenal Company verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Ferguson
| Kennzahl | Fastenal | W.W. Grainger | Ferguson |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 14,5% | 15,1% |
| Gewinnvolatilität | 12,9% | 30,3% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 24,2% | 33,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 24,8% | 33,2% |
Fastenal Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Ferguson
| Kennzahl | Fastenal | W.W. Grainger | Ferguson |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $50,5 Mrd. | $59,7 Mrd. | $42,7 Mrd. |
Fastenal Company Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Fastenal Company deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe und Stabilität liegen bei Fastenal Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Fastenal Company leicht angehoben. Von 46,41 $ auf 46,66 $ (+0,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 28% auf 29%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 39,90 $ bis 55,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Fastenal Company
Aktuell beobachten 12 Analysten die Fastenal Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 46,66 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 39,90 $ bis 55,00 $, eine Streuung von 32,4%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Fastenal Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fastenal Company (ISIN US3119001044) liegt aktuell bei 46,66 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 44,00 $. Die Schätzungen reichen von 39,90 $ bis 55,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Fastenal Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Fastenal Company. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Fastenal Company um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Fastenal Company deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe und Stabilität liegen bei Fastenal Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Fastenal Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Fastenal Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Industrievertrieb-Aktien
Fastenal Company auf der Watchlist?
Setze Fastenal Company auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.