Fastenal Company Aktie
Fastenal Company Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – Fastenal Company überzeugt mit herausragender Profitabilität, sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Industrievertrieb) liegt Fastenal Company mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-45 Punkte).
Fastenal Company Chart
Fastenal Company Analyse
Fastenal Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Ferguson
| Kennzahl | Fastenal | W.W. Grainger | Ferguson |
|---|---|---|---|
| KGV | 43,4 | 33,5 | 23,3 |
| KBV | 14,5 | 15,0 | 7,6 |
| KUV | 6,7 | 3,3 | 1,5 |
| KCV | 46,1 | 28,6 | 73,9 |
Fastenal Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Fastenal Company ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Fastenal Company hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Ferguson
| Kennzahl | Fastenal | W.W. Grainger | Ferguson |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,2% | 52,1% | -61,6% |
| 5 Jahre | 46,5% | 145,5% | -54,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,7% | 9,9% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,1% | 7,1% | 6,2% |
Fastenal Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Fastenal Company rund 26 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Industrievertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Ferguson
| Kennzahl | Fastenal | W.W. Grainger | Ferguson |
|---|---|---|---|
| ROA | 25,5% | 19,4% | 10,6% |
| Nettogewinnmarge | 15,5% | 9,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 44,7% | 39,4% | 30,6% |
| Kapitalumschlag | 1,65 | 1,96 | 1,65 |
Fastenal Company: Momentum
12-Monats-Performance
Fastenal Company hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Fastenal Company hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Ferguson
| Kennzahl | Fastenal | W.W. Grainger | Ferguson |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,9% | 35,5% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | 16,5% | 3,9% | 11,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,4% | 16,5% | -1,9% |
Fastenal Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Fastenal Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Fastenal Company sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Ferguson
| Kennzahl | Fastenal | W.W. Grainger | Ferguson |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 14,5% | 30,9% |
| Gewinnvolatilität | 12,9% | 30,3% | 29,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 22,0% | 32,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 23,5% | 31,5% |
Fastenal Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Ferguson
| Kennzahl | Fastenal | W.W. Grainger | Ferguson |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $58,8 Mrd. | $62,0 Mrd. | $47,4 Mrd. |
Fastenal Company Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Fastenal Company deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum liegen bei Fastenal Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 10/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Fastenal Company leicht angehoben. Von 47,84 $ auf 48,53 $ (+1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 39,90 $ bis 59,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 46,66 $ | 43,68 $ | +4,2% | 12 |
| aktuell · 19.08.2026 | 48,53 $ | 51,27 $ | -8,3% | 13 |
Analystenmeinung zu Fastenal Company
Aktuell beobachten 13 Analysten die Fastenal Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 48,53 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -8,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 39,90 $ bis 59,00 $, eine Streuung von 39,4%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Fastenal Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fastenal Company (ISIN US3119001044) liegt aktuell bei 48,53 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -8,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 51,27 $. Die Schätzungen reichen von 39,90 $ bis 59,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Fastenal Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Fastenal Company. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Fastenal Company um +1,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Fastenal Company deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum liegen bei Fastenal Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 10/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Fastenal Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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