Fastenal Company Aktie
Fastenal Company Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – Fastenal Company überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Industrievertrieb) liegt Fastenal Company mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-42 Punkte).
Fastenal Company Chart
Fastenal Company Analyse
Fastenal Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Ferguson
| Kennzahl | Fastenal | W.W. Grainger | Ferguson |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,6 | 36,0 | 21,8 |
| KBV | 14,0 | 16,2 | 7,6 |
| KUV | 6,6 | 3,5 | 1,4 |
| KCV | 39,5 | 30,1 | 36,1 |
Fastenal Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Fastenal Company ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Fastenal Company hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Ferguson
| Kennzahl | Fastenal | W.W. Grainger | Ferguson |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,2% | 52,1% | 54,3% |
| 5 Jahre | 46,5% | 145,5% | 93,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,4% | 10,3% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 6,6% | 5,5% |
Fastenal Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Fastenal Company rund 25 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Ferguson
| Kennzahl | Fastenal | W.W. Grainger | Ferguson |
|---|---|---|---|
| ROA | 24,9% | 18,8% | 11,7% |
| Nettogewinnmarge | 15,4% | 9,7% | 6,6% |
| Bruttomarge | 44,9% | 39,2% | 30,7% |
| Kapitalumschlag | 1,62 | 1,94 | 1,78 |
Fastenal Company: Momentum
12-Monats-Performance
Fastenal Company hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Fastenal Company hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Ferguson
| Kennzahl | Fastenal | W.W. Grainger | Ferguson |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,4% | 27,6% | 4,2% |
| 3-Monats-Performance | 4,2% | 21,3% | -3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,1% | 15,4% | -1,0% |
Fastenal Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Fastenal Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Fastenal Company sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Ferguson
| Kennzahl | Fastenal | W.W. Grainger | Ferguson |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 14,5% | 15,1% |
| Gewinnvolatilität | 12,9% | 30,3% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 23,6% | 31,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,1% | 25,1% | 29,8% |
Fastenal Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Ferguson
| Kennzahl | Fastenal | W.W. Grainger | Ferguson |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $55,8 Mrd. | $63,4 Mrd. | $44,7 Mrd. |
Fastenal Company Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für Fastenal Company deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum liegen bei Fastenal Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fastenal Company ist mit 46,66 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Mit 12 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Fastenal Company an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 39,90 $ bis 55,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 45,24 $ | 46,30 $ | -1,7% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 46,66 $ | 48,60 $ | -5,3% | 12 |
Analystenmeinung zu Fastenal Company
Aktuell beobachten 12 Analysten die Fastenal Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 46,66 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 39,90 $ bis 55,00 $, eine Streuung von 32,4%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Fastenal Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fastenal Company (ISIN US3119001044) liegt aktuell bei 46,66 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 48,60 $. Die Schätzungen reichen von 39,90 $ bis 55,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Fastenal Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Fastenal Company. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Fastenal Company um +0,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für Fastenal Company deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum liegen bei Fastenal Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Fastenal Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Fastenal Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Industrievertrieb-Aktien
Fastenal Company auf der Watchlist?
Setze Fastenal Company auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.