Aditya Birla Fashion and Retail Limited Aktie
Aditya Birla Fashion and Retail Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Schuhe & Accessoires) liegt Aditya Birla Fashion and Retail Limited mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 52. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-55 Punkte).
Aditya Birla Fashion and Retail Limited Chart
Aditya Birla Fashion and Retail Limited Analyse
Aditya Birla Fashion and Retail Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Aditya Birla Fashion and Retail Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Schuhe & Accessoires-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Aditya Birla Fashion and Retail Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Schuhe & Accessoires-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Aditya Birla Fashion and Retail | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| KGV | -9,7 | 21,0 | 23,6 |
| KBV | 1,3 | 4,4 | 5,5 |
| KUV | 0,9 | 1,4 | 1,3 |
| KCV | -75,6 | 38,6 | 24,6 |
Aditya Birla Fashion and Retail Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aditya Birla Fashion and Retail Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Aditya Birla Fashion and Retail | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,8% | 4,2% | 25,0% |
| 5 Jahre | -15,4% | -45,7% | 210,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,2% | 26,8% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,0% | 3,7% | 7,3% |
Aditya Birla Fashion and Retail Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aditya Birla Fashion and Retail Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Aditya Birla Fashion and Retail Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Aditya Birla Fashion and Retail | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,4% | 8,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | -9,5% | 6,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 33,2% | 42,9% | 51,4% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 1,21 | 1,23 |
Aditya Birla Fashion and Retail Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Aditya Birla Fashion and Retail Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Aditya Birla Fashion and Retail Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Aditya Birla Fashion and Retail | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,1% | -39,9% | -11,5% |
| 3-Monats-Performance | 8,4% | -1,2% | 34,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,1% | -23,5% | 0,2% |
Aditya Birla Fashion and Retail Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Aditya Birla Fashion and Retail | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,0% | 5,4% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 65,3% | 25,0% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 32,7% | 35,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 35,3% | 33,1% |
Aditya Birla Fashion and Retail Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Aditya Birla Fashion and Retail | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $791 Mio. | $65,2 Mrd. | $37,5 Mrd. |
Aditya Birla Fashion and Retail Limited Prognose
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Aditya Birla Fashion and Retail Limited deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Aditya Birla Fashion and Retail Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aditya Birla Fashion and Retail Limited spürbar gesenkt. Von 70,50 ₹ auf 68,53 ₹ (-2,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 24% auf 25%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 15 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 ₹ bis 127,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 77,63 ₹ | 57,68 ₹ | +30,0% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 68,53 ₹ | 61,89 ₹ | +9,9% | 15 |
Analystenmeinung zu Aditya Birla Fashion and Retail Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Aditya Birla Fashion and Retail Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 68,53 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 25,00 ₹ bis 127,00 ₹, eine Streuung von 148,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (45/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aditya Birla Fashion and Retail Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ISIN INE647O01011) liegt aktuell bei 68,53 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 61,89 ₹. Die Schätzungen reichen von 25,00 ₹ bis 127,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Aditya Birla Fashion and Retail Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Aditya Birla Fashion and Retail Limited. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aditya Birla Fashion and Retail Limited um +2,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -11,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Aditya Birla Fashion and Retail Limited deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Aditya Birla Fashion and Retail Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aditya Birla Fashion and Retail Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aditya Birla Fashion and Retail Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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