Score

Rang 8.780 von 9.193

Untere 4% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Aditya Birla Real Estate Limited Aktie

Immobiliendienstleistungen · IN · Small Cap

ISIN: INE055A01016 · Marktkapitalisierung: $1,6 Mrd. · Dividendenrendite: 0,09%

Aditya Birla Real Estate Limited Übersicht

ISIN INE055A01016 Stand 12.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Aditya Birla Real Estate Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 12.05.2026

Aditya Birla Real Estate Limited Chart

ISIN INE055A01016 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Aditya Birla Real Estate Limited Analyse

ISIN INE055A01016 6 Faktoren im Detail

Aditya Birla Real Estate Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 93% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-147,7 Branche 18,3 · Markt 22,9

Aditya Birla Real Estate Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

06. Apr. -51,6 → heute -147,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,1 Branche 1,4 · Markt 2,1

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.

06. Apr. 3,3 → heute 4,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

37,6 Branche 3,5 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.

06. Apr. -7,5 → heute 37,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

37,3 Branche 13,7 · Markt 13,9

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.

06. Apr. 30,9 → heute 37,3

Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development

Kennzahl	Aditya Birla Real Estate	CBRE	Sumitomo Realty & Development
KGV	-147,7	29,2	17,1
KBV	4,1	4,5	1,5
KUV	37,6	0,9	3,4
KCV	37,3	29,9	k.A.

Aditya Birla Real Estate Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

19,2% Branche 67,1% · Markt 55,6%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 06.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-99,2% Branche 34,4% · Markt 75,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.

Stand 06.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

130,3% Branche 8,6% · Markt 13,6%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein hoher Wert.

05. Mai -13,8% → heute 130,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

37,2% Branche 5,3% · Markt 6,4%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.

05. Mai 45,0% → heute 37,2%

Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development

Kennzahl	Aditya Birla Real Estate	CBRE	Sumitomo Realty & Development
5 Jahre	19,2%	70,2%	15,3%
5 Jahre	-99,2%	53,9%	50,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	130,3%	14,3%	8,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	37,2%	9,4%	4,4%

Aditya Birla Real Estate Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-0,5% Branche 3,2% · Markt 3,5%

Aditya Birla Real Estate Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

06. Apr. -1,4% → heute -0,5%

Nettogewinnmarge

-25,5% Branche 14,0% · Markt 7,8%

Aditya Birla Real Estate Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.

06. Apr. 14,6% → heute -25,5%

Bruttomarge

1,6% Branche 57,0% · Markt 37,0%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.

06. Apr. 33,7% → heute 1,6%

Kapitalumschlag

0,02 Branche 0,11 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

06. Apr. -0,10 → heute 0,02

Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development

Kennzahl	Aditya Birla Real Estate	CBRE	Sumitomo Realty & Development
ROA	-0,5%	4,3%	3,0%
Nettogewinnmarge	-25,5%	3,1%	20,1%
Bruttomarge	1,6%	35,0%	29,1%
Kapitalumschlag	0,02	1,40	0,15

Aditya Birla Real Estate Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-27,5% Branche 1,2% · Markt 16,7%

Ein schwieriges Jahr für Aditya Birla Real Estate Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobiliendienstleistungen-Branche hat sich Aditya Birla Real Estate Limited deutlich schlechter entwickelt.

06. Apr. -44,3% → heute -27,5%

3-Monats-Performance

10,9% Branche -3,9% · Markt -1,2%

Aditya Birla Real Estate Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.

06. Apr. -30,1% → heute 10,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-18,8% Branche -4,9% · Markt 1,5%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

06. Apr. -26,5% → heute -18,8%

Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development

Kennzahl	Aditya Birla Real Estate	CBRE	Sumitomo Realty & Development
12-Monats-Performance	-27,5%	0,7%	43,9%
3-Monats-Performance	10,9%	-8,7%	-23,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-18,8%	-9,0%	19,6%

Aditya Birla Real Estate Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

19,0% Branche 20,2% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 06.04.2026

Gewinnvolatilität

191,9% Branche 69,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 06.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

50,6% Branche 31,7% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

06. Apr. 45,0% → heute 50,6%

12-Monats-Kursvolatilität

39,5% Branche 28,7% · Markt 34,6%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

06. Apr. 38,1% → heute 39,5%

Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development

Kennzahl	Aditya Birla Real Estate	CBRE	Sumitomo Realty & Development
Umsatzvolatilität	19,0%	16,9%	5,0%
Gewinnvolatilität	191,9%	29,8%	14,1%
3-Monats-Kursvolatilität	50,6%	31,6%	44,9%
12-Monats-Kursvolatilität	39,5%	30,6%	33,3%

Aditya Birla Real Estate Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 68% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,6 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

06. Apr. $1,4 Mrd. → heute $1,6 Mrd.

Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development

Kennzahl	Aditya Birla Real Estate	CBRE	Sumitomo Realty & Development
Marktkapitalisierung	$1,6 Mrd.	$38,1 Mrd.	$23,0 Mrd.

Aditya Birla Real Estate Limited Prognose

ISIN INE055A01016 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

1.377,65 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1.905,90 ₹

Durchschnitt · 10 Analysten

Kurspotenzial

+36,5%

Spread +528,25 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 4

Konsens 80

0 50 100

Der Konsens-Score (80/100) liegt für Aditya Birla Real Estate Limited deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Aditya Birla Real Estate Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.898,89 ₹

aktuell1.905,90 ₹

+0,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell10

+1 Analyst

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aditya Birla Real Estate Limited ist mit 1.905,90 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Aditya Birla Real Estate Limited an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Aditya Birla Real Estate Limited: Analysten sehen für Aditya Birla Real Estate Limited ein Aufwärtspotenzial von +36,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 1.905,90 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.750,00 ₹ bis 2.225,00 ₹ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Aditya Birla Real Estate Limited

Aktuell beobachten 10 Analysten die Aditya Birla Real Estate Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.905,90 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.750,00 ₹ bis 2.225,00 ₹, eine Streuung von 24,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Aditya Birla Real Estate Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aditya Birla Real Estate Limited (ISIN INE055A01016) liegt aktuell bei 1.905,90 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.377,65 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.750,00 ₹ bis 2.225,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Aditya Birla Real Estate Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten Aditya Birla Real Estate Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aditya Birla Real Estate Limited um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Aditya Birla Real Estate Limited Unternehmen

ISIN INE055A01016 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Aditya Birla Real Estate Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobiliendienstleistungen-Aktien

A CBRE Group Inc. US · US12504L1098 · $38,1 Mrd. B+ Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. JP · JP3409000001 · $23,0 Mrd. B Vonovia SE DE · DE000A1ML7J1 · $21,7 Mrd. C KE Holdings Inc. CN · US4824971042 · $20,7 Mrd. A+ Azrieli Group Ltd IL · IL0011194789 · $20,0 Mrd. C Swire Properties Limited HK · HK0000063609 · $17,4 Mrd.

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