ADMA Biologics Inc. Aktie
ADMA Biologics Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – ADMA Biologics Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
ADMA Biologics Inc. Chart
ADMA Biologics Inc. Analyse
ADMA Biologics Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — ADMA Biologics Inc. schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | ADMA Biologics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,0 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 5,1 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 3,8 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 15,4 | 10,7 | 26,2 |
ADMA Biologics Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | ADMA Biologics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1108,4% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 294,0% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,1% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,9% | 2,3% | 9,5% |
ADMA Biologics Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet ADMA Biologics Inc. rund 25 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — ADMA Biologics Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | ADMA Biologics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 24,9% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 32,4% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 61,3% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 0,59 | 0,46 |
ADMA Biologics Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich ADMA Biologics Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — ADMA Biologics Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | ADMA Biologics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -56,4% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -47,5% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -28,5% | -19,6% | 2,2% |
ADMA Biologics Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | ADMA Biologics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 70,5% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 650,5% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 79,7% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,6% | 54,6% | 33,8% |
ADMA Biologics Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | ADMA Biologics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
ADMA Biologics Inc. Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für ADMA Biologics Inc. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei ADMA Biologics Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ADMA Biologics Inc. deutlich gesenkt. Von 20,50 $ auf 16,75 $ (-18,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Mit 4 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt ADMA Biologics Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 20,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu ADMA Biologics Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die ADMA Biologics Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +108,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +18,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 20,00 $, eine Streuung von 47,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ADMA Biologics Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ADMA Biologics Inc. (ISIN US0008991046) liegt aktuell bei 16,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +108,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,38 $. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 20,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen ADMA Biologics Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten ADMA Biologics Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ADMA Biologics Inc. um +18,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +13,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für ADMA Biologics Inc. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei ADMA Biologics Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ADMA Biologics Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ADMA Biologics Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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