Advantage Solutions Inc. Aktie
Advantage Solutions Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Advantage Solutions Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Werbeagenturen) liegt Advantage Solutions Inc. mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-39 Punkte).
Advantage Solutions Inc. Chart
Advantage Solutions Inc. Analyse
Advantage Solutions Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Advantage Solutions Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Werbeagenturen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Werbeagenturen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Advantage Solutions | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,1 | 12,9 | 71,5 |
| KBV | 1,1 | 2,0 | 1,7 |
| KUV | 0,1 | 1,2 | 1,1 |
| KCV | 4,6 | 7,2 | 5,1 |
Advantage Solutions Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Advantage Solutions | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,3% | 61,3% | 31,1% |
| 5 Jahre | -29,5% | 187,0% | -105,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 159,9% | 7,9% | 14,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,6% | 6,9% | -1,3% |
Advantage Solutions Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Advantage Solutions Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Advantage Solutions Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Werbeagenturen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Advantage Solutions | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| ROA | -9,5% | 4,1% | 0,1% |
| Nettogewinnmarge | -6,8% | 9,5% | 0,3% |
| Bruttomarge | 9,8% | 14,9% | 16,8% |
| Kapitalumschlag | 1,40 | 0,43 | 0,40 |
Advantage Solutions Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Advantage Solutions Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Werbeagenturen-Branche liegt insgesamt im Minus — Advantage Solutions Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Advantage Solutions Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Werbeagenturen-Branche abwärts tendiert, hält Advantage Solutions Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Advantage Solutions | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,2% | -6,1% | 6,5% |
| 3-Monats-Performance | 102,5% | 18,9% | 4,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 31,9% | 2,6% | -1,9% |
Advantage Solutions Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Advantage Solutions Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Advantage Solutions | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,1% | 16,2% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 134,4% | 30,1% | 49,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 91,9% | 28,6% | 29,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 93,9% | 28,0% | 35,4% |
Advantage Solutions Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Advantage Solutions | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $517 Mio. | $24,3 Mrd. | $22,4 Mrd. |
Advantage Solutions Inc. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Advantage Solutions Inc. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Advantage Solutions Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Advantage Solutions Inc. ist mit 42,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 50,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 37,50 $ | 21,75 $ | +72,4% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 42,50 $ | 38,86 $ | +9,4% | 2 |
Analystenmeinung zu Advantage Solutions Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Advantage Solutions Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 50,00 $, eine Streuung von 35,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Advantage Solutions Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Advantage Solutions Inc. (ISIN US00791N2018) liegt aktuell bei 42,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,86 $. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 50,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Advantage Solutions Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Advantage Solutions Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Advantage Solutions Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Advantage Solutions Inc. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Advantage Solutions Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Advantage Solutions Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Advantage Solutions Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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