The Trade Desk Inc. Aktie
The Trade Desk Inc. Übersicht
Profitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Trade Desk Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
The Trade Desk Inc. Chart
The Trade Desk Inc. Analyse
The Trade Desk Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Werbeagenturen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Werbeagenturen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | The Trade Desk | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,4 | 12,4 | 237,9 |
| KBV | 4,3 | 2,0 | 1,6 |
| KUV | 3,5 | 1,2 | 1,1 |
| KCV | 9,7 | 6,9 | 4,7 |
The Trade Desk Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
The Trade Desk Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | The Trade Desk | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 246,4% | 61,3% | 31,1% |
| 5 Jahre | 82,9% | 187,0% | -105,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,3% | 6,7% | 14,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,5% | 5,1% | -0,4% |
The Trade Desk Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Trade Desk Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Werbeagenturen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | The Trade Desk | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 4,1% | 0,1% |
| Nettogewinnmarge | 14,6% | 9,5% | 0,3% |
| Bruttomarge | 77,8% | 14,0% | 16,8% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,43 | 0,40 |
The Trade Desk Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Werbeagenturen-Branche hat sich The Trade Desk Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
The Trade Desk Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | The Trade Desk | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -71,3% | -15,3% | -4,1% |
| 3-Monats-Performance | -11,8% | 12,4% | 7,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -39,4% | -6,2% | -0,4% |
The Trade Desk Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | The Trade Desk | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,8% | 16,2% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 57,0% | 30,1% | 49,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,3% | 27,6% | 39,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,6% | 28,0% | 34,5% |
The Trade Desk Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | The Trade Desk | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,5 Mrd. | $23,9 Mrd. | $20,8 Mrd. |
The Trade Desk Inc. Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für The Trade Desk Inc. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei The Trade Desk Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Trade Desk Inc. deutlich gesenkt. Von 31,12 $ auf 25,81 $ (-17,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 47% auf 44%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 31 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 47,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Trade Desk Inc.
Aktuell beobachten 31 Analysten die The Trade Desk Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,81 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +17,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 47,00 $, eine Streuung von 116,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Trade Desk Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Trade Desk Inc. (ISIN US88339J1051) liegt aktuell bei 25,81 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,27 $. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 47,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Trade Desk Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 31 Analysten The Trade Desk Inc.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Trade Desk Inc. um +17,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +14,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für The Trade Desk Inc. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei The Trade Desk Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The Trade Desk Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Trade Desk Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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