Advantest Corporation Aktie
Advantest Corporation Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – Advantest Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Advantest Corporation Chart
Advantest Corporation Analyse
Advantest Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Advantest | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 48,8 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 23,0 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 16,2 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 54,6 | 52,6 | 23,8 |
Advantest Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Advantest | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 260,8% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 437,9% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,5% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,2% | 33,0% | 27,0% |
Advantest Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Advantest Corporation rund 32 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 33 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Advantest | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 32,0% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 33,3% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 64,3% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,96 | 1,04 | 0,47 |
Advantest Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Advantest Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Advantest Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Advantest | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 298,1% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | -8,9% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 27,2% | 4,2% | 17,2% |
Advantest Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Advantest | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,1% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 72,8% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 72,0% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 66,1% | 33,8% | 35,3% |
Advantest Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Advantest | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $115,2 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Advantest Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Advantest Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (95/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Advantest Corporation deutlich angehoben. Von 29.210,00 ¥ auf 32.365,00 ¥ (+10,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 68% auf 76%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23.000,00 ¥ bis 39.200,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Advantest Corporation
Aktuell beobachten 20 Analysten die Advantest Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32.365,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23.000,00 ¥ bis 39.200,00 ¥, eine Streuung von 50,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Advantest Corporation überein (Aktienscore 95/100, Konsens-Score 77/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Advantest Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Advantest Corporation (ISIN JP3122400009) liegt aktuell bei 32.365,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24.905,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 23.000,00 ¥ bis 39.200,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Advantest Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Advantest Corporation. Etwa 76% empfehlen die Aktie zum Kauf, 24% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Advantest Corporation um +10,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Advantest Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (95/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Advantest Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Advantest Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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