AECC Aviation Power Co.Ltd Aktie
AECC Aviation Power Co.Ltd Übersicht
Momentumschwacher Large-Cap mit hoher Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt AECC Aviation Power Co.Ltd mit einem Score von 17 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-41 Punkte).
AECC Aviation Power Co.Ltd Chart
AECC Aviation Power Co.Ltd Analyse
AECC Aviation Power Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — AECC Aviation Power Co.Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | AECC Aviation Power Co.Ltd | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 155,0 | 44,0 | 39,2 |
| KBV | 2,5 | 22,1 | 4,6 |
| KUV | 2,1 | 7,7 | 3,3 |
| KCV | -33,8 | 78,1 | 20,5 |
AECC Aviation Power Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
AECC Aviation Power Co.Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | AECC Aviation Power Co.Ltd | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,6% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | -44,6% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 37,3% | 15,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,0% | 11,1% | 7,4% |
AECC Aviation Power Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AECC Aviation Power Co.Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | AECC Aviation Power Co.Ltd | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 7,0% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 1,3% | 17,7% | 8,3% |
| Bruttomarge | 9,2% | 35,4% | 20,3% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,40 | 0,54 |
AECC Aviation Power Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
AECC Aviation Power Co.Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche hat sich AECC Aviation Power Co.Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | AECC Aviation Power Co.Ltd | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,4% | 40,0% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | -21,5% | 31,2% | 28,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,3% | 12,3% | 5,4% |
AECC Aviation Power Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | AECC Aviation Power Co.Ltd | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,5% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 24,2% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,4% | 30,4% | 28,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 32,1% | 25,8% |
AECC Aviation Power Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | AECC Aviation Power Co.Ltd | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,6 Mrd. | $389,2 Mrd. | $303,9 Mrd. |
AECC Aviation Power Co.Ltd Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für AECC Aviation Power Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei AECC Aviation Power Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu AECC Aviation Power Co.Ltd
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für AECC Aviation Power Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei AECC Aviation Power Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
AECC Aviation Power Co.Ltd Unternehmen
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