Aehr Test Systems Aktie
Aehr Test Systems Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Aehr Test Systems überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Aehr Test Systems Chart
Aehr Test Systems Analyse
Aehr Test Systems: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Aehr Test Systems schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Aehr Test Systems generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Aehr Test Systems | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -224,7 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 18,5 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 58,1 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | -376,0 | 52,6 | 23,8 |
Aehr Test Systems: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Aehr Test Systems | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 164,5% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -39,5% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 213,4% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 70,7% | 33,0% | 27,0% |
Aehr Test Systems: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aehr Test Systems arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Aehr Test Systems arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Aehr Test Systems | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,3% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | -25,2% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 30,7% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 1,04 | 0,47 |
Aehr Test Systems: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Aehr Test Systems — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Aehr Test Systems — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Aehr Test Systems | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 799,6% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 193,3% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 85,7% | 4,2% | 17,2% |
Aehr Test Systems: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Aehr Test Systems | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,7% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 162,9% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 134,3% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 115,4% | 33,8% | 35,3% |
Aehr Test Systems: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Aehr Test Systems | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Aehr Test Systems Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Aehr Test Systems deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Aehr Test Systems aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aehr Test Systems spürbar angehoben. Von 61,67 $ auf 63,67 $ (+3,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 60% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 56,00 $ bis 68,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Aehr Test Systems
Aktuell beobachten 3 Analysten die Aehr Test Systems Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 63,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -19,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 56,00 $ bis 68,00 $, eine Streuung von 18,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aehr Test Systems für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aehr Test Systems (ISIN US00760J1088) liegt aktuell bei 63,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -19,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 83,57 $. Die Schätzungen reichen von 56,00 $ bis 68,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Aehr Test Systems zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Aehr Test Systems. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aehr Test Systems um +3,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Aehr Test Systems deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Aehr Test Systems aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aehr Test Systems Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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