Aena S.M.E. S.A. Aktie
Aena S.M.E. S.A. Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Aena S.M.E. S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Aena S.M.E. S.A. Chart
Aena S.M.E. S.A. Analyse
Aena S.M.E. S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Fluggesellschaften & Flughäfen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Deutlich über dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, United Airlines
| Kennzahl | Aena S.M.E. | Delta Air Lines | United Airlines |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 10,2 | 8,3 |
| KBV | 3,6 | 2,2 | 1,9 |
| KUV | 5,3 | 0,7 | 0,5 |
| KCV | 12,6 | 5,5 | 3,2 |
Aena S.M.E. S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, United Airlines
| Kennzahl | Aena S.M.E. | Delta Air Lines | United Airlines |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 186,7% | 270,7% | 284,7% |
| 5 Jahre | 1785,3% | 140,4% | 147,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,4% | 48,4% | 56,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 3,8% | 4,6% |
Aena S.M.E. S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aena S.M.E. S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, United Airlines
| Kennzahl | Aena S.M.E. | Delta Air Lines | United Airlines |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,3% | 5,3% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 33,7% | 6,9% | 6,1% |
| Bruttomarge | 74,3% | 26,2% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,77 | 0,75 |
Aena S.M.E. S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Aena S.M.E. S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche hat sich Aena S.M.E. S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche abwärts tendiert, hält Aena S.M.E. S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, United Airlines
| Kennzahl | Aena S.M.E. | Delta Air Lines | United Airlines |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,7% | 39,7% | 20,9% |
| 3-Monats-Performance | -17,2% | -0,9% | -18,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,9% | 4,7% | -7,6% |
Aena S.M.E. S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Aena S.M.E. S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, United Airlines
| Kennzahl | Aena S.M.E. | Delta Air Lines | United Airlines |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,1% | 37,1% | 39,3% |
| Gewinnvolatilität | 100,1% | 1563,7% | 2696,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 42,3% | 55,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 40,0% | 47,8% |
Aena S.M.E. S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, United Airlines
| Kennzahl | Aena S.M.E. | Delta Air Lines | United Airlines |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $40,0 Mrd. | $46,1 Mrd. | $30,0 Mrd. |
Aena S.M.E. S.A. Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Aena S.M.E. S.A. deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen bei Aena S.M.E. S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aena S.M.E. S.A. leicht gesenkt. Von 26,29 € auf 25,88 € (-1,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 32% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 23 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 € bis 31,50 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Aena S.M.E. S.A.
Aktuell beobachten 23 Analysten die Aena S.M.E. S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,88 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 20,00 € bis 31,50 €, eine Streuung von 44,4%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aena S.M.E. S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aena S.M.E. S.A. (ISIN ES0105046017) liegt aktuell bei 25,88 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,92 €. Die Schätzungen reichen von 20,00 € bis 31,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Aena S.M.E. S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten Aena S.M.E. S.A.. Etwa 32% empfehlen die Aktie zum Kauf, 68% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aena S.M.E. S.A. um +1,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Aena S.M.E. S.A. deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen bei Aena S.M.E. S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Aena S.M.E. S.A. Unternehmen
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