Aeon Hokkaido Corporation Aktie
Aeon Hokkaido Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Aeon Hokkaido Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Kaufhäuser) liegt Aeon Hokkaido Corporation mit einem Score von 48 unter dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-24 Punkte).
Aeon Hokkaido Corporation Chart
Aeon Hokkaido Corporation Analyse
Aeon Hokkaido Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Aeon Hokkaido | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,6 | 8,1 | 52,3 |
| KBV | 1,6 | 1,9 | 3,1 |
| KUV | 0,3 | 1,8 | 0,4 |
| KCV | 5,2 | 7,3 | 3,4 |
Aeon Hokkaido Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Aeon Hokkaido | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,5% | 625,9% | 24,5% |
| 5 Jahre | -36,2% | 1462,8% | 202,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 20,4% | 25,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 12,3% | 2,7% |
Aeon Hokkaido Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aeon Hokkaido Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Aeon Hokkaido | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 15,0% | 0,5% |
| Nettogewinnmarge | 0,9% | 21,6% | 0,7% |
| Bruttomarge | 27,6% | 56,0% | 36,4% |
| Kapitalumschlag | 2,09 | 0,70 | 0,70 |
Aeon Hokkaido Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Aeon Hokkaido Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kaufhäuser-Branche hat sich Aeon Hokkaido Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Aeon Hokkaido Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Aeon Hokkaido | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,3% | -21,9% | -5,9% |
| 3-Monats-Performance | -5,3% | -19,1% | -27,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,1% | -17,6% | -28,1% |
Aeon Hokkaido Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Aeon Hokkaido Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Aeon Hokkaido Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Aeon Hokkaido | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,8% | 63,9% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 22,3% | 87,5% | 259,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,6% | 43,4% | 40,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,0% | 33,6% | 39,4% |
Aeon Hokkaido Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Aeon Hokkaido | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $731 Mio. | $117,3 Mrd. | $24,2 Mrd. |
Aeon Hokkaido Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Aeon Hokkaido Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Aeon Hokkaido Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aeon Hokkaido Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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