AeroVironment Inc. Aktie
AeroVironment Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – AeroVironment Inc. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt AeroVironment Inc. mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-38 Punkte).
AeroVironment Inc. Chart
AeroVironment Inc. Analyse
AeroVironment Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
AeroVironment Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — AeroVironment Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | AeroVironment | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | -27,3 | 44,0 | 39,2 |
| KBV | 1,9 | 22,1 | 4,6 |
| KUV | 4,5 | 7,7 | 3,3 |
| KCV | -109,0 | 78,1 | 20,5 |
AeroVironment Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | AeroVironment | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 400,6% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | -1236,3% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 37,6% | 15,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,9% | 11,1% | 7,4% |
AeroVironment Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AeroVironment Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
AeroVironment Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | AeroVironment | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,6% | 7,0% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | -13,4% | 17,7% | 8,3% |
| Bruttomarge | 25,3% | 35,4% | 20,3% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,40 | 0,54 |
AeroVironment Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für AeroVironment Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche hat sich AeroVironment Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
AeroVironment Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | AeroVironment | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,4% | 40,0% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | 7,8% | 31,2% | 28,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -27,5% | 12,3% | 5,4% |
AeroVironment Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | AeroVironment | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 66,1% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 231,0% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 90,6% | 30,4% | 28,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 75,6% | 32,1% | 25,8% |
AeroVironment Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | AeroVironment | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,8 Mrd. | $389,2 Mrd. | $303,9 Mrd. |
AeroVironment Inc. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für AeroVironment Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei AeroVironment Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AeroVironment Inc. spürbar gesenkt. Von 231,68 $ auf 225,77 $ (-2,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 81% auf 85%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 148,57 $ bis 326,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 309,88 $ | 163,87 $ | +86,1% | 17 |
| aktuell · 19.08.2026 | 225,77 $ | 174,14 $ | +29,2% | 19 |
Analystenmeinung zu AeroVironment Inc.
Aktuell beobachten 19 Analysten die AeroVironment Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 225,77 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 148,57 $ bis 326,00 $, eine Streuung von 78,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AeroVironment Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AeroVironment Inc. (ISIN US0080731088) liegt aktuell bei 225,77 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 174,14 $. Die Schätzungen reichen von 148,57 $ bis 326,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen AeroVironment Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten AeroVironment Inc.. Etwa 85% empfehlen die Aktie zum Kauf, 15% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AeroVironment Inc. um +2,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -27,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für AeroVironment Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei AeroVironment Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
AeroVironment Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen AeroVironment Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien
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