Agnico Eagle Mines Limited Aktie
Agnico Eagle Mines Limited Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Agnico Eagle Mines Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Agnico Eagle Mines Limited Chart
Agnico Eagle Mines Limited Analyse
Agnico Eagle Mines Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Gold-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Agnico Eagle Mines | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,8 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 3,4 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 6,6 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 12,5 | 9,0 | 9,9 |
Agnico Eagle Mines Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Agnico Eagle Mines | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 286,1% | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | 787,3% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 8,0% | 5,9% |
Agnico Eagle Mines Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Agnico Eagle Mines Limited rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Agnico Eagle Mines | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,2% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 39,5% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 61,3% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,67 | 0,42 |
Agnico Eagle Mines Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Agnico Eagle Mines Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Agnico Eagle Mines | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 69,3% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -16,0% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,8% | 10,7% | 13,2% |
Agnico Eagle Mines Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Agnico Eagle Mines | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,2% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 83,6% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,0% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,0% | 41,4% | 46,0% |
Agnico Eagle Mines Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Agnico Eagle Mines | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $90,3 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Agnico Eagle Mines Limited Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Agnico Eagle Mines Limited deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei Agnico Eagle Mines Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Agnico Eagle Mines Limited leicht angehoben. Von 335,22 CA$ auf 341,59 CA$ (+1,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 67% auf 68%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 10 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 131,69 CA$ bis 437,56 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Agnico Eagle Mines Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Agnico Eagle Mines Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 341,59 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 131,69 CA$ bis 437,56 CA$, eine Streuung von 89,5%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Agnico Eagle Mines Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Agnico Eagle Mines Limited (ISIN CA0084741085) liegt aktuell bei 341,59 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 247,83 CA$. Die Schätzungen reichen von 131,69 CA$ bis 437,56 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Agnico Eagle Mines Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Agnico Eagle Mines Limited. Etwa 68% empfehlen die Aktie zum Kauf, 32% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Agnico Eagle Mines Limited um +1,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Agnico Eagle Mines Limited deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei Agnico Eagle Mines Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Agnico Eagle Mines Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Agnico Eagle Mines Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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