Wheaton Precious Metals Corp. Aktie
Wheaton Precious Metals Corp. Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – Wheaton Precious Metals Corp. überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Wheaton Precious Metals Corp. Chart
Wheaton Precious Metals Corp. Analyse
Wheaton Precious Metals Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Wheaton Precious Metals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,7 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 6,3 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 21,4 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 25,5 | 9,0 | 9,9 |
Wheaton Precious Metals Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Wheaton Precious Metals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 114,8% | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | 194,9% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,7% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,6% | 8,0% | 5,9% |
Wheaton Precious Metals Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Wheaton Precious Metals Corp. rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 66 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Wheaton Precious Metals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,2% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 65,5% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 77,1% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,67 | 0,42 |
Wheaton Precious Metals Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Wheaton Precious Metals Corp. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Wheaton Precious Metals Corp. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Wheaton Precious Metals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 67,8% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -9,7% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,3% | 10,7% | 13,2% |
Wheaton Precious Metals Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Wheaton Precious Metals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,7% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 46,2% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,5% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,8% | 41,4% | 46,0% |
Wheaton Precious Metals Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Wheaton Precious Metals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $59,2 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Wheaton Precious Metals Corp. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Wheaton Precious Metals Corp. überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Wheaton Precious Metals Corp. leicht angehoben. Von 254,88 CA$ auf 257,32 CA$ (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 220,92 CA$ bis 310,79 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Wheaton Precious Metals Corp.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Wheaton Precious Metals Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 257,32 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 220,92 CA$ bis 310,79 CA$, eine Streuung von 34,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Wheaton Precious Metals Corp. überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Wheaton Precious Metals Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN CA9628791027) liegt aktuell bei 257,32 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 179,39 CA$. Die Schätzungen reichen von 220,92 CA$ bis 310,79 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Wheaton Precious Metals Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Wheaton Precious Metals Corp.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wheaton Precious Metals Corp. um +1,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Wheaton Precious Metals Corp. überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Wheaton Precious Metals Corp. Unternehmen
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