AIA Engineering Limited Aktie
AIA Engineering Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – AIA Engineering Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
AIA Engineering Limited Chart
AIA Engineering Limited Analyse
AIA Engineering Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | AIA Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,2 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 4,9 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 8,4 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 72,7 | 16,9 | 19,6 |
AIA Engineering Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
AIA Engineering Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
AIA Engineering Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | AIA Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,4% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 79,7% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,3% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,5% | 7,2% | 13,4% |
AIA Engineering Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AIA Engineering Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | AIA Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,1% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 27,1% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 60,6% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,47 | 0,65 |
AIA Engineering Limited: Momentum
12-Monats-Performance
AIA Engineering Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
AIA Engineering Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | AIA Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,6% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -5,4% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,2% | -1,2% | 27,2% |
AIA Engineering Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | AIA Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,1% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 29,6% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 32,5% | 45,9% |
AIA Engineering Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | AIA Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
AIA Engineering Limited Prognose
Der aktienscore (64/100) liegt für AIA Engineering Limited deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Momentum und Größe liegen bei AIA Engineering Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AIA Engineering Limited ist mit 3.952,18 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.568,00 ₹ bis 4.600,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu AIA Engineering Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die AIA Engineering Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.952,18 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.568,00 ₹ bis 4.600,00 ₹, eine Streuung von 26,1%. Auffällig: Der aktienscore (64/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AIA Engineering Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AIA Engineering Limited (ISIN INE212H01026) liegt aktuell bei 3.952,18 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.882,90 ₹. Die Schätzungen reichen von 3.568,00 ₹ bis 4.600,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen AIA Engineering Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten AIA Engineering Limited. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AIA Engineering Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (64/100) liegt für AIA Engineering Limited deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Momentum und Größe liegen bei AIA Engineering Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
AIA Engineering Limited Unternehmen
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