Aida Engineering Ltd. Aktie
Aida Engineering Ltd. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Aida Engineering Ltd. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Aida Engineering Ltd. Chart
Aida Engineering Ltd. Analyse
Aida Engineering Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Aida Engineering Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Aida Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,9 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 0,7 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,8 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | k.A. | 16,9 | 19,6 |
Aida Engineering Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aida Engineering Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Aida Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,4% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 223,5% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,7% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,0% | 7,2% | 13,4% |
Aida Engineering Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aida Engineering Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Aida Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 5,4% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 22,3% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,47 | 0,65 |
Aida Engineering Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Aida Engineering Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Aida Engineering Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Aida Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,3% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -9,2% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,2% | -1,2% | 27,2% |
Aida Engineering Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Aida Engineering Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Aida Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,5% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 61,1% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,3% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 32,5% | 45,9% |
Aida Engineering Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Aida Engineering | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $400 Mio. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Aida Engineering Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Aida Engineering Ltd. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Aida Engineering Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aida Engineering Ltd. ist mit 1.190,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.190,00 ¥ bis 1.190,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Aida Engineering Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Aida Engineering Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.190,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.190,00 ¥ bis 1.190,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aida Engineering Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aida Engineering Ltd. (ISIN JP3102400003) liegt aktuell bei 1.190,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.168,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.190,00 ¥ bis 1.190,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Aida Engineering Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Aida Engineering Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aida Engineering Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Aida Engineering Ltd. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Aida Engineering Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aida Engineering Ltd. Unternehmen
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