AK Medical Holdings Limited Aktie
AK Medical Holdings Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – AK Medical Holdings Limited überzeugt mit solider Profitabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
AK Medical Holdings Limited Chart
AK Medical Holdings Limited Analyse
AK Medical Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | AK Medical | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,8 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 2,1 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 4,0 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 26,5 | 46,5 | 16,2 |
AK Medical Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
AK Medical Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | AK Medical | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,5% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | 5,2% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,3% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,3% | 13,5% | 9,0% |
AK Medical Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AK Medical Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | AK Medical | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,2% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | 22,9% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 60,5% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,53 | 0,41 |
AK Medical Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
AK Medical Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — AK Medical Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
AK Medical Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Medizintechnik-Branche liegt kurzfristig im Minus — AK Medical Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält AK Medical Holdings Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | AK Medical | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,6% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | 1,7% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,9% | -7,0% | -17,3% |
AK Medical Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | AK Medical | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,8% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 35,4% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,1% | 30,3% | 23,9% |
AK Medical Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | AK Medical | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $868 Mio. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
AK Medical Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für AK Medical Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Wachstum und Stabilität schneiden bei AK Medical Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AK Medical Holdings Limited spürbar angehoben. Von 7,88 HK$ auf 8,10 HK$ (+2,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 86% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,62 HK$ bis 8,55 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu AK Medical Holdings Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die AK Medical Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,10 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,62 HK$ bis 8,55 HK$, eine Streuung von 11,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AK Medical Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AK Medical Holdings Limited (ISIN KYG020141019) liegt aktuell bei 8,10 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,13 HK$. Die Schätzungen reichen von 7,62 HK$ bis 8,55 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen AK Medical Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten AK Medical Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AK Medical Holdings Limited um +2,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für AK Medical Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Wachstum und Stabilität schneiden bei AK Medical Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
AK Medical Holdings Limited Unternehmen
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