Al-Dawaa Medical Services Company Aktie
Al-Dawaa Medical Services Company Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Al-Dawaa Medical Services Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Al-Dawaa Medical Services Company Chart
Al-Dawaa Medical Services Company Analyse
Al-Dawaa Medical Services Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Al-Dawaa Medical Services | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,3 | 98,0 | 21,6 |
| KBV | 2,7 | 10,6 | 3,1 |
| KUV | 0,6 | 6,3 | 1,1 |
| KCV | 6,0 | 39,0 | 34,8 |
Al-Dawaa Medical Services Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Al-Dawaa Medical Services Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Al-Dawaa Medical Services Company hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Al-Dawaa Medical Services | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,8% | 1629,8% | 113,0% |
| 5 Jahre | 30,6% | 117,7% | 435,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 47,7% | 17,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 15,6% | 11,3% |
Al-Dawaa Medical Services Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Al-Dawaa Medical Services Company arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Pharmazeutika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Al-Dawaa Medical Services | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,1% | 6,0% | 11,2% |
| Nettogewinnmarge | 4,8% | 8,9% | 5,1% |
| Bruttomarge | 33,7% | 87,2% | 23,9% |
| Kapitalumschlag | 1,28 | 0,67 | 2,18 |
Al-Dawaa Medical Services Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Al-Dawaa Medical Services Company — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharmazeutika-Branche hat sich Al-Dawaa Medical Services Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Al-Dawaa Medical Services Company hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Al-Dawaa Medical Services | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -42,4% | 29,8% | -22,4% |
| 3-Monats-Performance | -6,3% | -17,4% | -34,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,8% | -6,6% | -16,0% |
Al-Dawaa Medical Services Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Al-Dawaa Medical Services Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Im Pharmazeutika-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Al-Dawaa Medical Services | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 70,6% | 23,2% |
| Gewinnvolatilität | 15,3% | 71,3% | 87,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 38,7% | 37,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 41,3% | 46,5% |
Al-Dawaa Medical Services Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Al-Dawaa Medical Services | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $31,3 Mrd. | $8,3 Mrd. |
Al-Dawaa Medical Services Company Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Al-Dawaa Medical Services Company nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (44/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Al-Dawaa Medical Services Company spürbar gesenkt. Von 66,60 SAR auf 64,03 SAR (-3,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 38% auf 29%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 51,00 SAR bis 76,00 SAR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Al-Dawaa Medical Services Company
Aktuell beobachten 7 Analysten die Al-Dawaa Medical Services Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 64,03 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 51,00 SAR bis 76,00 SAR, eine Streuung von 39,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Al-Dawaa Medical Services Company überein (Aktienscore 44/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Al-Dawaa Medical Services Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Al-Dawaa Medical Services Company (ISIN SA15H14I11H6) liegt aktuell bei 64,03 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 46,76 SAR. Die Schätzungen reichen von 51,00 SAR bis 76,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Al-Dawaa Medical Services Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Al-Dawaa Medical Services Company. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Al-Dawaa Medical Services Company um +3,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Al-Dawaa Medical Services Company nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (44/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Al-Dawaa Medical Services Company Unternehmen
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