Al-Dawaa Medical Services Company Aktie
Al-Dawaa Medical Services Company Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Al-Dawaa Medical Services Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Pharmazeutika) liegt Al-Dawaa Medical Services Company mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-27 Punkte).
Al-Dawaa Medical Services Company Chart
Al-Dawaa Medical Services Company Analyse
Al-Dawaa Medical Services Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Al-Dawaa Medical Services | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,5 | 23,4 | 181,0 |
| KBV | 2,6 | 3,6 | 4,1 |
| KUV | 0,6 | 10,2 | 5,7 |
| KCV | 6,6 | 9,4 | 22,4 |
Al-Dawaa Medical Services Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Al-Dawaa Medical Services Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Al-Dawaa Medical Services Company hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Al-Dawaa Medical Services | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,8% | 12,1% | 85,0% |
| 5 Jahre | 30,6% | -20,9% | -85,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,0% | 9,6% | 28,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 7,5% | 14,2% |
Al-Dawaa Medical Services Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Al-Dawaa Medical Services Company arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Al-Dawaa Medical Services | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 4,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,6% | 33,9% | 3,2% |
| Bruttomarge | 33,4% | 100,0% | 44,2% |
| Kapitalumschlag | 1,16 | 0,12 | 0,36 |
Al-Dawaa Medical Services Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Al-Dawaa Medical Services Company — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Al-Dawaa Medical Services | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -44,7% | 61,0% | 66,4% |
| 3-Monats-Performance | -15,1% | 19,1% | 25,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,0% | 20,4% | 18,8% |
Al-Dawaa Medical Services Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Al-Dawaa Medical Services Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Al-Dawaa Medical Services Company verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Al-Dawaa Medical Services | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 3,7% | 23,5% |
| Gewinnvolatilität | 15,3% | 47,4% | 41,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 23,0% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 22,4% | 27,7% |
Al-Dawaa Medical Services Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Al-Dawaa Medical Services | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $985 Mio. | $24,8 Mrd. | $17,2 Mrd. |
Al-Dawaa Medical Services Company Prognose
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Al-Dawaa Medical Services Company deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Al-Dawaa Medical Services Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Al-Dawaa Medical Services Company spürbar gesenkt. Von 60,53 SAR auf 58,31 SAR (-3,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 7 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 46,00 SAR bis 75,00 SAR bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 66,60 SAR | 50,55 SAR | +28,6% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 58,31 SAR | 43,50 SAR | +35,6% | 7 |
Analystenmeinung zu Al-Dawaa Medical Services Company
Aktuell beobachten 7 Analysten die Al-Dawaa Medical Services Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 58,31 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 46,00 SAR bis 75,00 SAR, eine Streuung von 49,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (59/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Al-Dawaa Medical Services Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Al-Dawaa Medical Services Company (ISIN SA15H14I11H6) liegt aktuell bei 58,31 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 43,50 SAR. Die Schätzungen reichen von 46,00 SAR bis 75,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Al-Dawaa Medical Services Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Al-Dawaa Medical Services Company. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Al-Dawaa Medical Services Company um +3,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -12,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Al-Dawaa Medical Services Company deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Al-Dawaa Medical Services Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Al-Dawaa Medical Services Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Al-Dawaa Medical Services Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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