Chemical Works Aktie
Chemical Works Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Chemical Works überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Pharmazeutika) liegt Chemical Works mit einem Score von 100 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+35 Punkte).
Chemical Works Chart
Chemical Works Analyse
Chemical Works: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Pharmazeutika-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Chemical Works | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,6 | 23,4 | 181,0 |
| KBV | 1,5 | 3,6 | 4,1 |
| KUV | 2,4 | 10,2 | 5,7 |
| KCV | 7,3 | 9,4 | 22,4 |
Chemical Works: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Chemical Works ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Chemical Works | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,9% | 12,1% | 85,0% |
| 5 Jahre | 121,9% | -20,9% | -85,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,8% | 9,6% | 28,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,7% | 7,5% | 14,2% |
Chemical Works: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Chemical Works arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Pharmazeutika-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Chemical Works | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,0% | 4,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 24,8% | 33,9% | 3,2% |
| Bruttomarge | 67,5% | 100,0% | 44,2% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,12 | 0,36 |
Chemical Works: Momentum
12-Monats-Performance
Chemical Works hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Pharmazeutika-Branche liegt insgesamt im Minus — Chemical Works behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Chemical Works hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Pharmazeutika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Chemical Works behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharmazeutika-Branche abwärts tendiert, hält Chemical Works den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Chemical Works | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,1% | 61,0% | 66,4% |
| 3-Monats-Performance | 2,3% | 19,1% | 25,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,7% | 20,4% | 18,8% |
Chemical Works: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Chemical Works verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Chemical Works | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,5% | 3,7% | 23,5% |
| Gewinnvolatilität | 27,7% | 47,4% | 41,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 23,0% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 22,4% | 27,7% |
Chemical Works: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Chemical Works | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,2 Mrd. | $24,8 Mrd. | $17,2 Mrd. |
Chemical Works Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Chemical Works auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Chemical Works Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Chemical Works angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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