Raia Drogasil S.A. Aktie
Raia Drogasil S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Raia Drogasil S.A. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Raia Drogasil S.A. Chart
Raia Drogasil S.A. Analyse
Raia Drogasil S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Pharmazeutika-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Raia Drogasil | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,4 | 98,0 | 21,6 |
| KBV | 4,3 | 10,6 | 3,1 |
| KUV | 0,7 | 6,3 | 1,1 |
| KCV | 11,8 | 39,0 | 34,8 |
Raia Drogasil S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Raia Drogasil | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 120,5% | 1629,8% | 113,0% |
| 5 Jahre | 167,7% | 117,7% | 435,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,6% | 47,7% | 17,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,1% | 15,6% | 11,3% |
Raia Drogasil S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Raia Drogasil S.A. arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Raia Drogasil | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 6,0% | 11,2% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 8,9% | 5,1% |
| Bruttomarge | 27,8% | 87,2% | 23,9% |
| Kapitalumschlag | 1,75 | 0,67 | 2,18 |
Raia Drogasil S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Raia Drogasil S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Pharmazeutika-Branche abwärts tendiert, hält Raia Drogasil S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Raia Drogasil | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,0% | 29,8% | -22,4% |
| 3-Monats-Performance | -28,4% | -17,4% | -34,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,1% | -6,6% | -16,0% |
Raia Drogasil S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Raia Drogasil | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,2% | 70,6% | 23,2% |
| Gewinnvolatilität | 28,4% | 71,3% | 87,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 38,7% | 37,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,5% | 41,3% | 46,5% |
Raia Drogasil S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Raia Drogasil | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,7 Mrd. | $31,3 Mrd. | $8,3 Mrd. |
Raia Drogasil S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Raia Drogasil S.A. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Raia Drogasil S.A. spürbar gesenkt. Von 28,12 R$ auf 27,45 R$ (-2,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 73% auf 69%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 R$ bis 32,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Raia Drogasil S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Raia Drogasil S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,45 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,00 R$ bis 32,00 R$, eine Streuung von 51,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Raia Drogasil S.A. überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Raia Drogasil S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Raia Drogasil S.A. (ISIN BRRADLACNOR0) liegt aktuell bei 27,45 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,12 R$. Die Schätzungen reichen von 18,00 R$ bis 32,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Raia Drogasil S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Raia Drogasil S.A.. Etwa 69% empfehlen die Aktie zum Kauf, 31% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Raia Drogasil S.A. um +2,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Raia Drogasil S.A. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Raia Drogasil S.A. Unternehmen
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