Raia Drogasil S.A. Aktie
Raia Drogasil S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Raia Drogasil S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) liegt Raia Drogasil S.A. mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-25 Punkte).
Raia Drogasil S.A. Chart
Raia Drogasil S.A. Analyse
Raia Drogasil S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Über dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Raia Drogasil | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,0 | 21,7 | 33,8 |
| KBV | 3,8 | 6,7 | 5,9 |
| KUV | 0,7 | 4,1 | 4,7 |
| KCV | 10,4 | 18,8 | 23,9 |
Raia Drogasil S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Raia Drogasil | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 120,5% | 18,8% | 57,4% |
| 5 Jahre | 167,7% | 22,6% | 71,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,2% | 6,2% | 8,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,7% | 3,4% | 5,7% |
Raia Drogasil S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Raia Drogasil S.A. arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Raia Drogasil | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 13,0% | 9,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 19,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 27,8% | 50,3% | 76,6% |
| Kapitalumschlag | 1,75 | 0,68 | 0,71 |
Raia Drogasil S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Raia Drogasil S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche liegt insgesamt im Minus — Raia Drogasil S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Raia Drogasil | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,6% | -6,1% | 4,1% |
| 3-Monats-Performance | -28,3% | 5,1% | 8,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,5% | -1,6% | 0,6% |
Raia Drogasil S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Raia Drogasil | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,2% | 6,0% | 15,6% |
| Gewinnvolatilität | 28,4% | 6,0% | 18,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,4% | 23,0% | 30,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 19,1% | 25,8% |
Raia Drogasil S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Raia Drogasil | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,6 Mrd. | $352,6 Mrd. | $236,3 Mrd. |
Raia Drogasil S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Raia Drogasil S.A. überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Raia Drogasil S.A. leicht gesenkt. Von 26,85 R$ auf 26,52 R$ (-1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 73% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 R$ bis 32,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 28,22 R$ | 21,86 R$ | +28,1% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 26,52 R$ | 16,88 R$ | +60,0% | 15 |
Analystenmeinung zu Raia Drogasil S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Raia Drogasil S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,52 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +60,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,00 R$ bis 32,00 R$, eine Streuung von 52,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Raia Drogasil S.A. überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 72/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Raia Drogasil S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Raia Drogasil S.A. (ISIN BRRADLACNOR0) liegt aktuell bei 26,52 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +60,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,88 R$. Die Schätzungen reichen von 18,00 R$ bis 32,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Raia Drogasil S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Raia Drogasil S.A.. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Raia Drogasil S.A. um +1,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Raia Drogasil S.A. überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Raia Drogasil S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Raia Drogasil S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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