Al Rajhi Company for Cooperative Insurance Aktie
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Al Rajhi Company for Cooperative Insurance überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Versicherungen – Diversifiziert) liegt Al Rajhi Company for Cooperative Insurance mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 77. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-38 Punkte).
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance Chart
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance Analyse
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versicherungen – Diversifiziert-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Al Rajhi Company for Cooperative Insurance generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,9 | 15,1 | 13,5 |
| KBV | 3,9 | 1,5 | 2,4 |
| KUV | 2,1 | 2,9 | 1,1 |
| KCV | -20,7 | 24,1 | 7,9 |
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,5% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 79,7% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -100,0% | 3,5% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,5% | 3,7% | 4,7% |
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 104 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 5,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 9,5% | 19,3% | 8,5% |
| Bruttomarge | 104,2% | 25,1% | 83,4% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,30 | 0,14 |
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance: Momentum
12-Monats-Performance
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versicherungen – Diversifiziert-Branche hat sich Al Rajhi Company for Cooperative Insurance deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,7% | 3,7% | 21,7% |
| 3-Monats-Performance | 1,3% | 6,1% | 13,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,7% | -1,5% | 4,1% |
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,3% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 51,5% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 13,1% | 20,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,9% | 14,5% | 19,7% |
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $1,1 Bio. | $182,0 Mrd. |
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Al Rajhi Company for Cooperative Insurance nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (32/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Al Rajhi Company for Cooperative Insurance überein (Aktienscore 32/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Al Rajhi Company for Cooperative Insurance nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (32/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Al Rajhi Company for Cooperative Insurance angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versicherungen – Diversifiziert-Aktien
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance auf der Watchlist?
Setze Al Rajhi Company for Cooperative Insurance auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.