Al-Saif Stores for Development & Investment Company Aktie
Al-Saif Stores for Development & Investment Company Übersicht
Defensiver Small-Cap mit hoher Bewertung – Al-Saif Stores for Development & Investment Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialeinzelhandel) liegt Al-Saif Stores for Development & Investment Company mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-31 Punkte).
Al-Saif Stores for Development & Investment Company Chart
Al-Saif Stores for Development & Investment Company Analyse
Al-Saif Stores for Development & Investment Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Al-Saif Stores for Development & Investment | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,7 | 20,6 | 19,2 |
| KBV | 4,5 | 5,1 | 2,0 |
| KUV | 2,8 | 3,6 | 2,0 |
| KCV | 12,8 | 17,3 | 27,7 |
Al-Saif Stores for Development & Investment Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Al-Saif Stores for Development & Investment | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,8% | 85,7% | 42,7% |
| 5 Jahre | -72,9% | 264,1% | -31,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,5% | -10,9% | 39,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 14,0% | 12,3% |
Al-Saif Stores for Development & Investment Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Al-Saif Stores for Development & Investment Company arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialeinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Spezialeinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Al-Saif Stores for Development & Investment | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,6% | 12,3% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 7,6% | 17,4% | 10,1% |
| Bruttomarge | 22,7% | 50,8% | 39,8% |
| Kapitalumschlag | 1,00 | 0,71 | 0,54 |
Al-Saif Stores for Development & Investment Company: Momentum
12-Monats-Performance
Al-Saif Stores for Development & Investment Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialeinzelhandel-Branche hat sich Al-Saif Stores for Development & Investment Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Al-Saif Stores for Development & Investment Company hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Spezialeinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Al-Saif Stores for Development & Investment Company den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Al-Saif Stores for Development & Investment | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,6% | 12,3% | 8,9% |
| 3-Monats-Performance | -5,8% | -2,0% | -3,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,1% | 4,4% | -18,3% |
Al-Saif Stores for Development & Investment Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Al-Saif Stores for Development & Investment Company sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Al-Saif Stores for Development & Investment Company verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Al-Saif Stores for Development & Investment | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,9% | 19,8% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 52,8% | 70,9% | 31,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 9,5% | 44,2% | 49,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 13,2% | 34,4% | 49,1% |
Al-Saif Stores for Development & Investment Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Al-Saif Stores for Development & Investment | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $610 Mio. | $2,8 Bio. | $309,8 Mrd. |
Al-Saif Stores for Development & Investment Company Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Al-Saif Stores for Development & Investment Company deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Al-Saif Stores for Development & Investment Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,86 SAR bis 7,50 SAR bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Al-Saif Stores for Development & Investment Company
Aktuell beobachten 2 Analysten die Al-Saif Stores for Development & Investment Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,18 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,8%. Die Schätzungen reichen von 6,86 SAR bis 7,50 SAR, eine Streuung von 8,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Al-Saif Stores for Development & Investment Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Al-Saif Stores for Development & Investment Company (ISIN SA15M1PI1G19) liegt aktuell bei 7,18 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,54 SAR. Die Schätzungen reichen von 6,86 SAR bis 7,50 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Al-Saif Stores for Development & Investment Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Al-Saif Stores for Development & Investment Company. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Al-Saif Stores for Development & Investment Company deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Al-Saif Stores for Development & Investment Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Al-Saif Stores for Development & Investment Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Al-Saif Stores for Development & Investment Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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