Alkhorayef Water & Power Technologies Aktie
Alkhorayef Water & Power Technologies Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Alkhorayef Water & Power Technologies Chart
Alkhorayef Water & Power Technologies Analyse
Alkhorayef Water & Power Technologies: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Reguliertes Wasser-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Alkhorayef Water & Power Technologies generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Alkhorayef Water & Power Technologies | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,4 | 22,1 | 11,8 |
| KBV | 4,4 | 2,2 | 2,4 |
| KUV | 1,7 | 4,7 | 2,6 |
| KCV | -16,8 | 12,0 | 12,8 |
Alkhorayef Water & Power Technologies: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Alkhorayef Water & Power Technologies | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 375,0% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 124,4% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -13,6% | 8,3% | 27,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,1% | 6,9% | 18,5% |
Alkhorayef Water & Power Technologies: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alkhorayef Water & Power Technologies arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Alkhorayef Water & Power Technologies | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,5% | 3,1% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 11,1% | 21,2% | 22,0% |
| Bruttomarge | 20,0% | 43,6% | 36,5% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 0,15 | 0,33 |
Alkhorayef Water & Power Technologies: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Alkhorayef Water & Power Technologies — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche hat sich Alkhorayef Water & Power Technologies deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Alkhorayef Water & Power Technologies hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche zeigt einen positiven Trend — Alkhorayef Water & Power Technologies fällt negativ auf.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Alkhorayef Water & Power Technologies | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,1% | -11,1% | 35,1% |
| 3-Monats-Performance | -5,6% | -6,5% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,9% | -1,0% | 17,2% |
Alkhorayef Water & Power Technologies: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Alkhorayef Water & Power Technologies | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 55,6% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 38,7% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 21,3% | 29,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 21,0% | 27,9% |
Alkhorayef Water & Power Technologies: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Alkhorayef Water & Power Technologies | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $24,4 Mrd. | $20,5 Mrd. |
Alkhorayef Water & Power Technologies Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Alkhorayef Water & Power Technologies deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Bewertung schneiden bei Alkhorayef Water & Power Technologies aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alkhorayef Water & Power Technologies ist mit 153,25 SAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 145,00 SAR bis 161,50 SAR bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Alkhorayef Water & Power Technologies
Aktuell beobachten 2 Analysten die Alkhorayef Water & Power Technologies Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 153,25 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 145,00 SAR bis 161,50 SAR, eine Streuung von 10,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alkhorayef Water & Power Technologies für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alkhorayef Water & Power Technologies (ISIN SA1591410GH0) liegt aktuell bei 153,25 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 115,30 SAR. Die Schätzungen reichen von 145,00 SAR bis 161,50 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Alkhorayef Water & Power Technologies zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Alkhorayef Water & Power Technologies. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alkhorayef Water & Power Technologies um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Alkhorayef Water & Power Technologies deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Bewertung schneiden bei Alkhorayef Water & Power Technologies aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Alkhorayef Water & Power Technologies Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Alkhorayef Water & Power Technologies angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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