Smartbird Inc Aktie
Smartbird Inc Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit hoher Bewertung – Momentum, Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Schuhe & Accessoires) liegt Smartbird Inc mit einem Score von 1 unter dem Branchenschnitt von 52. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-51 Punkte).
Smartbird Inc Chart
Smartbird Inc Analyse
Smartbird Inc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Smartbird Inc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Smartbird Inc generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Smartbird | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| KGV | -0,3 | 19,1 | 20,0 |
| KBV | 1,3 | 4,0 | 4,9 |
| KUV | 0,1 | 1,3 | 1,0 |
| KCV | -0,5 | 20,7 | 12,7 |
Smartbird Inc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Smartbird | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -30,5% | 4,2% | 25,0% |
| 5 Jahre | -198,9% | -45,7% | 210,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | 26,2% | 24,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 43,9% | 3,7% | 7,3% |
Smartbird Inc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Smartbird Inc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Smartbird Inc arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Schuhe & Accessoires-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Smartbird | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| ROA | -89,9% | 8,1% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | -53,4% | 6,7% | 5,3% |
| Bruttomarge | 37,1% | 42,9% | 51,6% |
| Kapitalumschlag | 1,68 | 1,21 | 1,24 |
Smartbird Inc: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Smartbird | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -60,1% | -48,0% | -8,6% |
| 3-Monats-Performance | -50,2% | -5,9% | 3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,1% | -19,4% | 10,3% |
Smartbird Inc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Smartbird | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,7% | 5,4% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 49,4% | 25,0% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 109,2% | 35,1% | 37,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 591,2% | 35,9% | 33,9% |
Smartbird Inc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Smartbird | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16 Mio. | $59,3 Mrd. | $31,3 Mrd. |
Smartbird Inc Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Smartbird Inc deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Smartbird Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Smartbird Inc
Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Smartbird Inc deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Smartbird Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Smartbird Inc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Smartbird Inc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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