Allegion plc Aktie
Allegion plc Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Allegion plc überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Werkzeuge & Zubehör) liegt Allegion plc mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-48 Punkte).
Allegion plc Chart
Allegion plc Analyse
Allegion plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Allegion | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,1 | 25,4 | 20,9 |
| KBV | 5,8 | 4,3 | 3,6 |
| KUV | 2,9 | 2,0 | 4,2 |
| KCV | 15,0 | 15,0 | 18,6 |
Allegion plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Allegion plc ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Allegion | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,5% | 55,5% | 43,5% |
| 5 Jahre | 104,8% | 49,6% | 62,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | 15,2% | 6,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 8,6% | 3,7% |
Allegion plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Allegion plc arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Werkzeuge & Zubehör-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Werkzeuge & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Allegion | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,9% | 8,9% | 12,0% |
| Nettogewinnmarge | 15,2% | 7,9% | 20,0% |
| Bruttomarge | 45,0% | 41,2% | 51,3% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 1,14 | 0,60 |
Allegion plc: Momentum
12-Monats-Performance
Allegion plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Werkzeuge & Zubehör-Branche hat sich Allegion plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Allegion plc hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Werkzeuge & Zubehör-Branche zeigt einen positiven Trend — Allegion plc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Allegion | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,2% | 50,8% | 29,6% |
| 3-Monats-Performance | -5,5% | 19,5% | 12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,8% | 12,4% | 4,9% |
Allegion plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Allegion plc sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Werkzeuge & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Allegion plc verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Allegion | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,3% | 13,0% | 11,5% |
| Gewinnvolatilität | 21,1% | 12,2% | 16,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 42,0% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 35,5% | 21,3% |
Allegion plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Allegion | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,2 Mrd. | $30,4 Mrd. | $21,3 Mrd. |
Allegion plc Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Allegion plc auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Allegion plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Allegion plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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