Allegion plc Aktie
Allegion plc Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Allegion plc überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Allegion plc Chart
Allegion plc Analyse
Allegion plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Sicherheitsdienste-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Allegion | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,5 | 23,6 | 22,7 |
| KBV | 5,3 | 3,4 | 1,9 |
| KUV | 2,7 | 2,5 | 2,0 |
| KCV | 13,7 | 16,9 | k.A. |
Allegion plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Allegion plc ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Allegion | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,5% | 73,9% | 21,3% |
| 5 Jahre | 104,8% | 60,3% | 50,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,9% | 11,1% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 5,6% | 3,5% |
Allegion plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Allegion plc arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Allegion | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,9% | 7,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,2% | 10,5% | 9,0% |
| Bruttomarge | 45,0% | 43,1% | 31,3% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 0,69 | 0,56 |
Allegion plc: Momentum
12-Monats-Performance
Allegion plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Sicherheitsdienste-Branche hat sich Allegion plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Sicherheitsdienste-Branche zeigt einen positiven Trend — Allegion plc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Allegion | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,7% | 8,5% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | -28,3% | -12,3% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,8% | 0,1% | 5,3% |
Allegion plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Allegion plc sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Allegion plc verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Allegion | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,3% | 20,6% | 7,0% |
| Gewinnvolatilität | 21,1% | 17,2% | 12,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 26,7% | 25,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 21,4% | 19,8% |
Allegion plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Allegion | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,3 Mrd. | $39,6 Mrd. | $16,0 Mrd. |
Allegion plc Prognose
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So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Allegion plc auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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