Score

Rang 7.923 von 10.778

Untere 26% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

Allegro MicroSystems Inc. Aktie

Halbleiter · US · Mid Cap

ISIN: US01749D1054 · Marktkapitalisierung: $7,3 Mrd.

Allegro MicroSystems Inc. Übersicht

ISIN US01749D1054 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Allegro MicroSystems Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Allegro MicroSystems Inc. mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-15 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Allegro MicroSystems Inc. Chart

ISIN US01749D1054 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Allegro MicroSystems Inc. Analyse

ISIN US01749D1054 6 Faktoren im Detail

Allegro MicroSystems Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 91% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

486,3 Branche 61,2 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

20. Jul. -576,0 → heute 486,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

7,6 Branche 5,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.

20. Jul. 9,0 → heute 7,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,8 Branche 6,7 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 9,7 → heute 7,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

59,1 Branche 45,1 · Markt 14,2

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.

20. Jul. 52,8 → heute 59,1

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Allegro MicroSystems	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
KGV	486,3	33,5	27,6
KBV	7,6	27,3	9,6
KUV	7,8	21,0	13,9
KCV	59,1	42,5	23,0

Allegro MicroSystems Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

50,6% Branche 64,7% · Markt 57,0%

Allegro MicroSystems Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 08.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-183,0% Branche 46,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.

Stand 08.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

45,5% Branche 37,2% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 49,3% → heute 45,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

17,2% Branche 22,6% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.

20. Jul. 17,3% → heute 17,2%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Allegro MicroSystems	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
5 Jahre	50,6%	1195,0%	187,4%
5 Jahre	-183,0%	2671,6%	239,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	45,5%	42,0%	30,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	17,2%	43,2%	34,0%

Allegro MicroSystems Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,0% Branche 5,7% · Markt 3,2%

Allegro MicroSystems Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.

20. Jul. -1,1% → heute 1,0%

Nettogewinnmarge

1,5% Branche 11,0% · Markt 7,8%

Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.

20. Jul. -1,7% → heute 1,5%

Bruttomarge

47,2% Branche 37,2% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 46,3% → heute 47,2%

Kapitalumschlag

0,67 Branche 0,49 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

20. Jul. 0,63 → heute 0,67

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Allegro MicroSystems	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
ROA	1,0%	61,5%	23,9%
Nettogewinnmarge	1,5%	63,0%	50,4%
Bruttomarge	47,2%	74,1%	64,2%
Kapitalumschlag	0,67	0,98	0,47

Allegro MicroSystems Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

28,3% Branche 93,7% · Markt 8,7%

Allegro MicroSystems Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 31,0% → heute 28,3%

3-Monats-Performance

-4,7% Branche -5,1% · Markt 1,7%

Allegro MicroSystems Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 21,6% → heute -4,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

28,5% Branche 25,2% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 38,2% → heute 28,5%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Allegro MicroSystems	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
12-Monats-Performance	28,3%	21,8%	73,1%
3-Monats-Performance	-4,7%	-1,2%	4,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	28,5%	6,1%	16,5%

Allegro MicroSystems Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,6% Branche 23,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 08.05.2026

Gewinnvolatilität

145,1% Branche 57,0% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 08.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

93,8% Branche 85,8% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

20. Jul. 93,6% → heute 93,8%

12-Monats-Kursvolatilität

65,6% Branche 67,6% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 64,4% → heute 65,6%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Allegro MicroSystems	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Umsatzvolatilität	18,6%	90,3%	35,6%
Gewinnvolatilität	145,1%	106,8%	41,7%
3-Monats-Kursvolatilität	93,8%	39,5%	48,7%
12-Monats-Kursvolatilität	65,6%	36,8%	40,5%

Allegro MicroSystems Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 72% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$7,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $8,7 Mrd. → heute $7,3 Mrd.

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Allegro MicroSystems	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Marktkapitalisierung	$7,3 Mrd.	$5,3 Bio.	$2,1 Bio.

Allegro MicroSystems Inc. Prognose

ISIN US01749D1054 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

39,39 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

54,83 $

Durchschnitt · 12 Analysten

Kurspotenzial

+39,6%

Spread +15,44 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 26

Konsens 77

0 50 100

Der Konsens-Score (77/100) liegt für Allegro MicroSystems Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Allegro MicroSystems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen56,55 $

aktuell54,83 $

-3,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen92%

aktuell92%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell12

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Allegro MicroSystems Inc. spürbar gesenkt. Von 56,55 $ auf 54,83 $ (-3,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Mit 12 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Allegro MicroSystems Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Allegro MicroSystems Inc.: Analysten sehen für Allegro MicroSystems Inc. ein Aufwärtspotenzial von +39,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 54,83 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 48,00 $ bis 62,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	54,42 $	44,33 $	+24,1%	12
aktuell · 19.08.2026	54,83 $	39,39 $	+39,6%	12

Analystenmeinung zu Allegro MicroSystems Inc.

Aktuell beobachten 12 Analysten die Allegro MicroSystems Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 54,83 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 48,00 $ bis 62,00 $, eine Streuung von 25,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Allegro MicroSystems Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Allegro MicroSystems Inc. (ISIN US01749D1054) liegt aktuell bei 54,83 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 39,39 $. Die Schätzungen reichen von 48,00 $ bis 62,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Allegro MicroSystems Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Allegro MicroSystems Inc.. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Allegro MicroSystems Inc. um +3,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Allegro MicroSystems Inc. Unternehmen

ISIN US01749D1054 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Allegro MicroSystems Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Halbleiter-Aktien

A+ NVIDIA Corporation US · US67066G1040 · $5,3 Bio. A+ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TW · US8740391003 · $2,1 Bio. A Broadcom Inc. US · US11135F1012 · $1,8 Bio. A+ Micron Technology Inc. US · US5951121038 · $1,1 Bio. A+ Advanced Micro Devices Inc. US · ARBCOM4601M3 · $795,4 Mrd. A+ SK hynix Inc. KR · KR7000660001 · $759,7 Mrd.

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