Alliance Resource Partners L.P. Aktie
Alliance Resource Partners L.P. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Alliance Resource Partners L.P. überzeugt mit hoher Stabilität, solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Alliance Resource Partners L.P. Chart
Alliance Resource Partners L.P. Analyse
Alliance Resource Partners L.P.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Kohle-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kohle-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Alliance Resource Partners L.P. | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,3 | 17,9 | 37,2 |
| KBV | 1,8 | 1,9 | 4,3 |
| KUV | 1,5 | 3,4 | 3,5 |
| KCV | 5,3 | 12,9 | 552,4 |
Alliance Resource Partners L.P.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Alliance Resource Partners L.P. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Alliance Resource Partners L.P. | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,3% | 26,4% | 154,1% |
| 5 Jahre | 341,1% | 47,4% | 912,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,4% | 2,6% | 40,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 2,4% | 14,7% |
Alliance Resource Partners L.P.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alliance Resource Partners L.P. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Alliance Resource Partners L.P. | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,6% | 6,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 11,3% | 17,5% | 9,3% |
| Bruttomarge | 23,9% | 30,8% | 38,6% |
| Kapitalumschlag | 0,76 | 0,38 | 0,38 |
Alliance Resource Partners L.P.: Momentum
12-Monats-Performance
Alliance Resource Partners L.P. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kohle-Branche hat sich Alliance Resource Partners L.P. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Alliance Resource Partners L.P. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Alliance Resource Partners L.P. | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,5% | 19,8% | 19,5% |
| 3-Monats-Performance | -0,8% | 9,6% | 20,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,4% | 11,6% | -4,9% |
Alliance Resource Partners L.P.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Alliance Resource Partners L.P. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Alliance Resource Partners L.P. | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,5% | 12,8% | 31,2% |
| Gewinnvolatilität | 78,7% | 19,8% | 80,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 29,9% | 41,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 24,8% | 33,9% |
Alliance Resource Partners L.P.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Alliance Resource Partners L.P. | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $146,6 Mrd. | $36,0 Mrd. |
Alliance Resource Partners L.P. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Alliance Resource Partners L.P. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (89/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alliance Resource Partners L.P. ist mit 30,33 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 33,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Alliance Resource Partners L.P.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Alliance Resource Partners L.P. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 33,00 $, eine Streuung von 13,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Alliance Resource Partners L.P. überein (Aktienscore 89/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alliance Resource Partners L.P. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alliance Resource Partners L.P. (ISIN US01877R1086) liegt aktuell bei 30,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,40 $. Die Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 33,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Alliance Resource Partners L.P. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Alliance Resource Partners L.P.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alliance Resource Partners L.P. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Alliance Resource Partners L.P. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (89/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Alliance Resource Partners L.P. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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