Alliance Resource Partners L.P. Aktie
Alliance Resource Partners L.P. Übersicht
Für Alliance Resource Partners L.P. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Alliance Resource Partners L.P. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Alliance Resource Partners L.P. Analyse
Alliance Resource Partners L.P.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Kohle-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kohle-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Alliance Resource Partners L.P. | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 17,1 | 12,5 |
| KBV | 1,8 | 2,3 | 2,5 |
| KUV | 1,4 | 3,0 | 1,6 |
| KCV | 5,1 | 12,5 | 6,0 |
Alliance Resource Partners L.P.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Alliance Resource Partners L.P. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Alliance Resource Partners L.P. | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,3% | 26,4% | 66,4% |
| 5 Jahre | 341,1% | 47,4% | 11,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,7% | 0,2% | 3,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 1,7% | 3,2% |
Alliance Resource Partners L.P.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alliance Resource Partners L.P. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Alliance Resource Partners L.P. | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,1% | 6,2% | 8,0% |
| Nettogewinnmarge | 12,3% | 16,5% | 12,7% |
| Bruttomarge | 24,4% | 31,6% | 23,0% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,38 | 0,63 |
Alliance Resource Partners L.P.: Momentum
12-Monats-Performance
Alliance Resource Partners L.P. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kohle-Branche hat sich Alliance Resource Partners L.P. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Alliance Resource Partners L.P. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Kohle-Branche abwärts tendiert, hält Alliance Resource Partners L.P. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Alliance Resource Partners L.P. | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,8% | 25,2% | 27,7% |
| 3-Monats-Performance | 2,2% | 17,2% | 21,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,2% | 3,8% | 5,4% |
Alliance Resource Partners L.P.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Alliance Resource Partners L.P. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Alliance Resource Partners L.P. | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,5% | 12,8% | 19,0% |
| Gewinnvolatilität | 78,7% | 19,8% | 29,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,2% | 23,6% | 33,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 26,8% | 33,5% |
Alliance Resource Partners L.P.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Alliance Resource Partners L.P. | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $154,8 Mrd. | $37,7 Mrd. |
Alliance Resource Partners L.P. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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