Allwinnertech Technology Co.Ltd. Aktie
Allwinnertech Technology Co.Ltd. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Allwinnertech Technology Co.Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Allwinnertech Technology Co.Ltd. mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-56 Punkte).
Allwinnertech Technology Co.Ltd. Chart
Allwinnertech Technology Co.Ltd. Analyse
Allwinnertech Technology Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Halbleiter-Vergleich auf typischem Niveau — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Allwinnertech Technology Co.Ltd. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 80,5 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 9,2 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 9,4 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 80,3 | 37,7 | 26,0 |
Allwinnertech Technology Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Allwinnertech Technology Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Allwinnertech Technology Co.Ltd. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 88,5% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 28,0% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,6% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,3% | 42,6% | 28,3% |
Allwinnertech Technology Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Allwinnertech Technology Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Allwinnertech Technology Co.Ltd. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,1% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 11,9% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 35,1% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 0,98 | 0,47 |
Allwinnertech Technology Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Allwinnertech Technology Co.Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Halbleiter-Branche hat sich Allwinnertech Technology Co.Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Allwinnertech Technology Co.Ltd. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — Allwinnertech Technology Co.Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Allwinnertech Technology Co.Ltd. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,7% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 7,3% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,4% | 9,8% | 21,9% |
Allwinnertech Technology Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Allwinnertech Technology Co.Ltd. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,2% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 62,0% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,7% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,0% | 35,2% | 39,0% |
Allwinnertech Technology Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Allwinnertech Technology Co.Ltd. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Allwinnertech Technology Co.Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Allwinnertech Technology Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Allwinnertech Technology Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Allwinnertech Technology Co.Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Allwinnertech Technology Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Allwinnertech Technology Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Allwinnertech Technology Co.Ltd. Unternehmen
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