Score

Rang 7.027 von 9.431

Untere 25% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

Allwinnertech Technology Co.Ltd. Aktie

Halbleiter · CN · Mid Cap

ISIN: CNE100001ZN3 · Marktkapitalisierung: $4,3 Mrd. · Dividendenrendite: 0,56%

Allwinnertech Technology Co.Ltd. Übersicht

ISIN CNE100001ZN3 Stand 19.05.2026

Profitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Allwinnertech Technology Co.Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Allwinnertech Technology Co.Ltd. Chart

ISIN CNE100001ZN3 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Allwinnertech Technology Co.Ltd. Analyse

ISIN CNE100001ZN3 6 Faktoren im Detail

Allwinnertech Technology Co.Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 92% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

80,3 Branche 67,1 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. 108,2 → heute 80,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

9,0 Branche 5,4 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.

01. Apr. 9,1 → heute 9,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

9,2 Branche 6,5 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.

01. Apr. 10,1 → heute 9,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

78,6 Branche 41,0 · Markt 13,7

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.

01. Apr. 100,2 → heute 78,6

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Allwinnertech Technology Co.Ltd.	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
KGV	80,3	45,0	29,8
KBV	9,0	34,4	9,8
KUV	9,2	25,0	14,0
KCV	78,6	52,6	23,8

Allwinnertech Technology Co.Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

88,5% Branche 64,7% · Markt 57,1%

Allwinnertech Technology Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

28,0% Branche 38,4% · Markt 76,2%

Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

29,6% Branche 34,5% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

Stand 05.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

16,3% Branche 18,6% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Allwinnertech Technology Co.Ltd.	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
5 Jahre	88,5%	1195,0%	187,4%
5 Jahre	28,0%	2671,6%	239,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	29,6%	35,7%	25,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	16,3%	33,0%	27,0%

Allwinnertech Technology Co.Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

9,1% Branche 4,9% · Markt 3,5%

Allwinnertech Technology Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 6,9% → heute 9,1%

Nettogewinnmarge

11,9% Branche 9,5% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 9,2% → heute 11,9%

Bruttomarge

35,1% Branche 36,7% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 100,0% → heute 35,1%

Kapitalumschlag

0,77 Branche 0,51 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

01. Apr. 0,75 → heute 0,77

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Allwinnertech Technology Co.Ltd.	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
ROA	9,1%	58,1%	22,3%
Nettogewinnmarge	11,9%	55,6%	47,0%
Bruttomarge	35,1%	71,1%	61,9%
Kapitalumschlag	0,77	1,04	0,47

Allwinnertech Technology Co.Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-9,3% Branche 118,8% · Markt 13,3%

Allwinnertech Technology Co.Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Halbleiter-Branche hat sich Allwinnertech Technology Co.Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -23,7% → heute -9,3%

3-Monats-Performance

-12,0% Branche 32,3% · Markt -3,2%

Allwinnertech Technology Co.Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -15,8% → heute -12,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-16,2% Branche 25,4% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — Allwinnertech Technology Co.Ltd. fällt negativ auf.

01. Apr. -4,3% → heute -16,2%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Allwinnertech Technology Co.Ltd.	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
12-Monats-Performance	-9,3%	64,9%	103,9%
3-Monats-Performance	-12,0%	20,2%	8,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-16,2%	4,2%	17,2%

Allwinnertech Technology Co.Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

24,2% Branche 21,5% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

62,0% Branche 52,7% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

53,8% Branche 68,0% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 37,1% → heute 53,8%

12-Monats-Kursvolatilität

44,7% Branche 55,5% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 42,9% → heute 44,7%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Allwinnertech Technology Co.Ltd.	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Umsatzvolatilität	24,2%	90,3%	35,6%
Gewinnvolatilität	62,0%	106,8%	41,7%
3-Monats-Kursvolatilität	53,8%	37,8%	42,9%
12-Monats-Kursvolatilität	44,7%	33,8%	35,3%

Allwinnertech Technology Co.Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 58% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $4,2 Mrd. → heute $4,3 Mrd.

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Allwinnertech Technology Co.Ltd.	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Marktkapitalisierung	$4,3 Mrd.	$5,4 Bio.	$2,1 Bio.

Allwinnertech Technology Co.Ltd. Prognose

ISIN CNE100001ZN3 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 25

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Allwinnertech Technology Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Allwinnertech Technology Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Allwinnertech Technology Co.Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Allwinnertech Technology Co.Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100001ZN3 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Allwinnertech Technology Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Halbleiter-Aktien

A+ NVIDIA Corporation US · US67066G1040 · $5,4 Bio. A+ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TW · US8740391003 · $2,1 Bio. A+ Broadcom Inc. US · US11135F1012 · $2,0 Bio. A+ SK hynix Inc. KR · KR7000660001 · $829,6 Mrd. A+ Micron Technology Inc. US · US5951121038 · $768,6 Mrd. A+ Advanced Micro Devices Inc. US · US0079031078 · $686,5 Mrd.

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