Allwyn AG Aktie
Allwyn AG Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Allwyn AG überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Glücksspiel, Resorts & Casinos) liegt Allwyn AG mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-8 Punkte).
Allwyn AG Chart
Allwyn AG Analyse
Allwyn AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Allwyn | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,5 | 17,6 | 26,3 |
| KBV | 1,0 | 51,7 | 6,3 |
| KUV | 7,7 | 2,1 | 6,0 |
| KCV | 12,6 | 8,0 | 19,5 |
Allwyn AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Allwyn | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 186,4% | 342,8% | 52,1% |
| 5 Jahre | 135,4% | 196,6% | 3,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,9% | 12,8% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,3% | 5,2% | 5,5% |
Allwyn AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Allwyn AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Allwyn | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 8,8% | 15,3% |
| Nettogewinnmarge | 32,0% | 12,8% | 23,4% |
| Bruttomarge | 52,9% | 50,9% | 58,4% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,69 | 0,65 |
Allwyn AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Allwyn AG — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Allwyn AG hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Allwyn | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,6% | -15,3% | -13,8% |
| 3-Monats-Performance | 20,4% | -9,4% | 23,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,2% | -15,0% | 12,8% |
Allwyn AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Allwyn | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,9% | 52,2% | 16,0% |
| Gewinnvolatilität | 33,2% | 236,9% | 20,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 25,7% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 34,7% | 28,7% |
Allwyn AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Allwyn | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,1 Mrd. | $29,5 Mrd. | $26,9 Mrd. |
Allwyn AG Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Allwyn AG deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei Allwyn AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (60/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Allwyn AG ist mit 14,26 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 20% auf 14%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 7 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Allwyn AG an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,20 € bis 16,70 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Allwyn AG
Aktuell beobachten 7 Analysten die Allwyn AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,26 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 13,20 € bis 16,70 €, eine Streuung von 24,5%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Allwyn AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Allwyn AG (ISIN GRS419003009) liegt aktuell bei 14,26 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,18 €. Die Schätzungen reichen von 13,20 € bis 16,70 €.
Wie viele Analysten empfehlen Allwyn AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Allwyn AG. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Allwyn AG um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Allwyn AG deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei Allwyn AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (60/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Allwyn AG Unternehmen
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