Almunajem Foods Company Aktie
Almunajem Foods Company Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Almunajem Foods Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Almunajem Foods Company Chart
Almunajem Foods Company Analyse
Almunajem Foods Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Deutlich über dem Lebensmittelvertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Almunajem Foods | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,5 | 20,3 | 26,7 |
| KBV | 3,0 | 15,3 | 4,2 |
| KUV | 0,9 | 0,4 | 0,5 |
| KCV | 24,5 | 12,4 | 14,2 |
Almunajem Foods Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Almunajem Foods Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensmittelvertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Almunajem Foods | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,6% | 53,8% | 72,3% |
| 5 Jahre | -30,4% | 748,4% | 399,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,8% | 8,0% | 17,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 4,9% | 4,0% |
Almunajem Foods Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Almunajem Foods Company arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Lebensmittelvertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Almunajem Foods | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,6% | 6,2% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,8% | 2,1% | 1,7% |
| Bruttomarge | 15,8% | 18,5% | 17,4% |
| Kapitalumschlag | 1,59 | 2,99 | 2,80 |
Almunajem Foods Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Almunajem Foods Company — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensmittelvertrieb-Branche hat sich Almunajem Foods Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Almunajem Foods Company hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensmittelvertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Almunajem Foods Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Almunajem Foods | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -40,1% | 1,6% | 8,2% |
| 3-Monats-Performance | 1,6% | -18,0% | -15,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,7% | -2,8% | 9,7% |
Almunajem Foods Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Almunajem Foods Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Almunajem Foods | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,5% | 17,7% | 16,8% |
| Gewinnvolatilität | 23,1% | 52,7% | 93,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 36,7% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,1% | 26,7% | 27,6% |
Almunajem Foods Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Almunajem Foods | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $828 Mio. | $35,2 Mrd. | $18,1 Mrd. |
Almunajem Foods Company Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Almunajem Foods Company deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Bewertung schneiden bei Almunajem Foods Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Almunajem Foods Company ist mit 54,80 SAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 54,80 SAR bis 54,80 SAR bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Almunajem Foods Company
Aktuell beobachten 1 Analysten die Almunajem Foods Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 54,80 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 54,80 SAR bis 54,80 SAR, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Almunajem Foods Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Almunajem Foods Company (ISIN SA15DGU21117) liegt aktuell bei 54,80 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 51,85 SAR. Die Schätzungen reichen von 54,80 SAR bis 54,80 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Almunajem Foods Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Almunajem Foods Company. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Almunajem Foods Company um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Almunajem Foods Company deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Bewertung schneiden bei Almunajem Foods Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Almunajem Foods Company Unternehmen
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