Alpha and Omega Semiconductor Limited Aktie
Alpha and Omega Semiconductor Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Alpha and Omega Semiconductor Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Alpha and Omega Semiconductor Limited mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-52 Punkte).
Alpha and Omega Semiconductor Limited Chart
Alpha and Omega Semiconductor Limited Analyse
Alpha and Omega Semiconductor Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Alpha and Omega Semiconductor Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Alpha and Omega Semiconductor Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Alpha and Omega Semiconductor Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Alpha and Omega Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -20,1 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 0,0 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 1,3 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | -52,4 | 42,5 | 23,0 |
Alpha and Omega Semiconductor Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Alpha and Omega Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,4% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -172,7% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 332,6% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,5% | 43,2% | 34,0% |
Alpha and Omega Semiconductor Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alpha and Omega Semiconductor Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Alpha and Omega Semiconductor Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Alpha and Omega Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,0% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | -6,2% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 22,3% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,98 | 0,47 |
Alpha and Omega Semiconductor Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Alpha and Omega Semiconductor Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Alpha and Omega Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,1% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -26,3% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 26,9% | 6,1% | 16,5% |
Alpha and Omega Semiconductor Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Alpha and Omega Semiconductor Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Alpha and Omega Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,9% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 291,2% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 118,5% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 88,3% | 36,8% | 40,5% |
Alpha and Omega Semiconductor Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Alpha and Omega Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $849 Mio. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Alpha and Omega Semiconductor Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Alpha and Omega Semiconductor Limited deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe und Momentum schneiden bei Alpha and Omega Semiconductor Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Alpha and Omega Semiconductor Limited deutlich gesenkt. Von 47,00 $ auf 43,75 $ (-6,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 58,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 36,67 $ | 40,60 $ | -6,4% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 43,75 $ | 28,38 $ | +46,2% | 4 |
Analystenmeinung zu Alpha and Omega Semiconductor Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Alpha and Omega Semiconductor Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 58,00 $, eine Streuung von 54,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alpha and Omega Semiconductor Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alpha and Omega Semiconductor Limited (ISIN BMG6331P1041) liegt aktuell bei 43,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,38 $. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 58,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Alpha and Omega Semiconductor Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Alpha and Omega Semiconductor Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alpha and Omega Semiconductor Limited um +6,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +19,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Alpha and Omega Semiconductor Limited deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe und Momentum schneiden bei Alpha and Omega Semiconductor Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Alpha and Omega Semiconductor Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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