Alpha and Omega Semiconductor Limited Aktie
Alpha and Omega Semiconductor Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Alpha and Omega Semiconductor Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Alpha and Omega Semiconductor Limited Chart
Alpha and Omega Semiconductor Limited Analyse
Alpha and Omega Semiconductor Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Alpha and Omega Semiconductor Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Alpha and Omega Semiconductor Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Alpha and Omega Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -10,8 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 1,4 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 1,7 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | -126,5 | 52,6 | 23,8 |
Alpha and Omega Semiconductor Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Alpha and Omega Semiconductor Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Alpha and Omega Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -1370,2% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,7% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 33,0% | 27,0% |
Alpha and Omega Semiconductor Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alpha and Omega Semiconductor Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Alpha and Omega Semiconductor Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Alpha and Omega Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -10,9% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | -15,5% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 22,4% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 1,04 | 0,47 |
Alpha and Omega Semiconductor Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Alpha and Omega Semiconductor Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Alpha and Omega Semiconductor Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Alpha and Omega Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 64,2% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 69,7% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,3% | 4,2% | 17,2% |
Alpha and Omega Semiconductor Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Alpha and Omega Semiconductor Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Alpha and Omega Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,5% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 261,5% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 91,1% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 70,4% | 33,8% | 35,3% |
Alpha and Omega Semiconductor Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Alpha and Omega Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Alpha and Omega Semiconductor Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Alpha and Omega Semiconductor Limited deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei Alpha and Omega Semiconductor Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Alpha and Omega Semiconductor Limited deutlich angehoben. Von 24,00 $ auf 36,67 $ (+52,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 50,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Alpha and Omega Semiconductor Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Alpha and Omega Semiconductor Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +52,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 50,00 $, eine Streuung von 76,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alpha and Omega Semiconductor Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alpha and Omega Semiconductor Limited (ISIN BMG6331P1041) liegt aktuell bei 36,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,54 $. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 50,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Alpha and Omega Semiconductor Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Alpha and Omega Semiconductor Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alpha and Omega Semiconductor Limited um +52,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +20,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Alpha and Omega Semiconductor Limited deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei Alpha and Omega Semiconductor Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Alpha and Omega Semiconductor Limited Unternehmen
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