Alpha Group Aktie
Alpha Group Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Unterhaltung) liegt Alpha Group mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-28 Punkte).
Alpha Group Chart
Alpha Group Analyse
Alpha Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Alpha | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| KGV | 144,3 | 24,1 | 21,4 |
| KBV | 3,7 | 10,8 | 1,6 |
| KUV | 4,9 | 6,7 | 1,8 |
| KCV | 94,2 | 27,6 | 10,6 |
Alpha Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Unterhaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Alpha | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,4% | 80,8% | 44,4% |
| 5 Jahre | 116,0% | 297,7% | 533,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,8% | 6,1% | 8,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,3% | 11,3% | 4,4% |
Alpha Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alpha Group nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Alpha | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 23,4% | 4,2% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 28,2% | 8,7% |
| Bruttomarge | 43,3% | 49,1% | 37,6% |
| Kapitalumschlag | 0,60 | 0,83 | 0,48 |
Alpha Group: Momentum
12-Monats-Performance
Alpha Group hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Alpha Group hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Alpha | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,0% | -37,2% | -9,9% |
| 3-Monats-Performance | 1,0% | -13,3% | 0,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,5% | -16,0% | -4,6% |
Alpha Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Alpha Group sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Alpha | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,2% | 19,2% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 111,4% | 44,2% | 124,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,0% | 35,0% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,0% | 35,2% | 25,9% |
Alpha Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Alpha | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $323,8 Mrd. | $180,6 Mrd. |
Alpha Group Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für Alpha Group einig: Konsens-Score (25/100) und aktienscore (16/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Alpha Group
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Alpha Group überein (Aktienscore 16/100, Konsens-Score 25/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für Alpha Group einig: Konsens-Score (25/100) und aktienscore (16/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
Alpha Group Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Alpha Group angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Unterhaltung-Aktien
Alpha Group auf der Watchlist?
Setze Alpha Group auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.