Ambarella Inc. Aktie
Ambarella Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Ambarella Inc. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Ambarella Inc. Chart
Ambarella Inc. Analyse
Ambarella Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Ambarella Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ambarella | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -44,9 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 5,7 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 8,8 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 46,3 | 52,6 | 23,8 |
Ambarella Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ambarella Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ambarella | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 75,2% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -26,9% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 39,9% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,1% | 33,0% | 27,0% |
Ambarella Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ambarella Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Ambarella Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ambarella | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -9,5% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | -19,4% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 59,2% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 1,04 | 0,47 |
Ambarella Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ambarella Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ambarella Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — Ambarella Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ambarella | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,0% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 19,9% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,7% | 4,2% | 17,2% |
Ambarella Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ambarella | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,3% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 53,7% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,1% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,0% | 33,8% | 35,3% |
Ambarella Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ambarella | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Ambarella Inc. Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Ambarella Inc. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Ambarella Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ambarella Inc. leicht gesenkt. Von 89,58 $ auf 87,92 $ (-1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 115,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ambarella Inc.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Ambarella Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 87,92 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 115,00 $, eine Streuung von 56,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ambarella Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ambarella Inc. (ISIN KYG037AX1015) liegt aktuell bei 87,92 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 78,88 $. Die Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 115,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ambarella Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Ambarella Inc.. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ambarella Inc. um +1,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Ambarella Inc. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Ambarella Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ambarella Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ambarella Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Halbleiter-Aktien
Ambarella Inc. auf der Watchlist?
Setze Ambarella Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.