Score

Rang 9.324 von 10.778

Untere 13% aller Aktien

Technologie

Schwach

Ambarella Inc. Aktie

Halbleiter · US · Mid Cap

ISIN: KYG037AX1015 · Marktkapitalisierung: $3,3 Mrd.

Ambarella Inc. Übersicht

ISIN KYG037AX1015 Stand 19.08.2026

Volatiler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.

Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Ambarella Inc. mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 46. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-37 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Ambarella Inc. Chart

ISIN KYG037AX1015 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Ambarella Inc. Analyse

ISIN KYG037AX1015 6 Faktoren im Detail

Ambarella Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 92% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-46,5 Branche 61,2 · Markt 22,0

Ambarella Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -38,4 → heute -46,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,4 Branche 5,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 4,5 → heute 5,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,1 Branche 6,7 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 6,7 → heute 8,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

98,6 Branche 45,1 · Markt 14,2

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.

20. Jul. 81,5 → heute 98,6

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Ambarella	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
KGV	-46,5	33,5	27,6
KBV	5,4	27,3	9,6
KUV	8,1	21,0	13,9
KCV	98,6	42,5	23,0

Ambarella Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

75,2% Branche 64,7% · Markt 57,0%

Ambarella Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-26,9% Branche 46,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

36,5% Branche 37,2% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

Stand 27.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

12,9% Branche 22,6% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 04.08.2026

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Ambarella	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
5 Jahre	75,2%	1195,0%	187,4%
5 Jahre	-26,9%	2671,6%	239,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	36,5%	42,0%	30,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	12,9%	43,2%	34,0%

Ambarella Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-8,8% Branche 5,7% · Markt 3,2%

Ambarella Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.

Stand 29.05.2026

Nettogewinnmarge

-17,2% Branche 11,0% · Markt 7,8%

Ambarella Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.

Stand 29.05.2026

Bruttomarge

58,3% Branche 37,2% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.

Stand 03.06.2026

Kapitalumschlag

0,51 Branche 0,49 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

Stand 29.05.2026

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Ambarella	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
ROA	-8,8%	61,5%	23,9%
Nettogewinnmarge	-17,2%	63,0%	50,4%
Bruttomarge	58,3%	74,1%	64,2%
Kapitalumschlag	0,51	0,98	0,47

Ambarella Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

11,7% Branche 93,7% · Markt 8,7%

Ambarella Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.

20. Jul. -8,7% → heute 11,7%

3-Monats-Performance

-5,1% Branche -5,1% · Markt 1,7%

Ambarella Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 7,9% → heute -5,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

4,1% Branche 25,2% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 4,7% → heute 4,1%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Ambarella	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
12-Monats-Performance	11,7%	21,8%	73,1%
3-Monats-Performance	-5,1%	-1,2%	4,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	4,1%	6,1%	16,5%

Ambarella Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

20,3% Branche 23,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

53,7% Branche 57,0% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

109,6% Branche 85,8% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

20. Jul. 103,8% → heute 109,6%

12-Monats-Kursvolatilität

76,4% Branche 67,6% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 73,5% → heute 76,4%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Ambarella	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Umsatzvolatilität	20,3%	90,3%	35,6%
Gewinnvolatilität	53,7%	106,8%	41,7%
3-Monats-Kursvolatilität	109,6%	39,5%	48,7%
12-Monats-Kursvolatilität	76,4%	36,8%	40,5%

Ambarella Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 54% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $2,7 Mrd. → heute $3,3 Mrd.

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Ambarella	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Marktkapitalisierung	$3,3 Mrd.	$5,3 Bio.	$2,1 Bio.

Ambarella Inc. Prognose

ISIN KYG037AX1015 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

74,82 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

95,00 $

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

+28,3%

Spread +20,18 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 13

Konsens 66

0 50 100

Der Konsens-Score (66/100) liegt für Ambarella Inc. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Ambarella Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen95,00 $

aktuell95,00 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell11

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ambarella Inc. ist mit 95,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Ambarella Inc.: Analysten sehen für Ambarella Inc. ein Aufwärtspotenzial von +28,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 95,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 120,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	87,92 $	83,00 $	+3,0%	12
aktuell · 19.08.2026	95,00 $	74,82 $	+28,3%	11

Analystenmeinung zu Ambarella Inc.

Aktuell beobachten 11 Analysten die Ambarella Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 95,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 120,00 $, eine Streuung von 42,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Ambarella Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ambarella Inc. (ISIN KYG037AX1015) liegt aktuell bei 95,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 74,82 $. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 120,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Ambarella Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Ambarella Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ambarella Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Ambarella Inc. Unternehmen

ISIN KYG037AX1015 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Ambarella Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Halbleiter-Aktien

A+ NVIDIA Corporation US · US67066G1040 · $5,3 Bio. A+ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TW · US8740391003 · $2,1 Bio. A Broadcom Inc. US · US11135F1012 · $1,8 Bio. A+ Micron Technology Inc. US · US5951121038 · $1,1 Bio. A+ Advanced Micro Devices Inc. US · ARBCOM4601M3 · $795,4 Mrd. A+ SK hynix Inc. KR · KR7000660001 · $759,7 Mrd.

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