Ameresco Inc. Aktie
Ameresco Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ameresco Inc. überzeugt mit solidem Wachstum. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Ameresco Inc. Chart
Ameresco Inc. Analyse
Ameresco Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Ameresco Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Ameresco | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 52,1 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 1,5 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 0,8 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | -98,5 | 45,5 | 5,9 |
Ameresco Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ameresco Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Ameresco | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 87,2% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | -18,1% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 49,6% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,6% | 13,4% | 3,5% |
Ameresco Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ameresco Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Ameresco | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 1,6% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 15,6% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 1,16 | 0,57 |
Ameresco Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ameresco Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ameresco Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — Ameresco Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Ameresco | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 110,2% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -4,5% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,6% | 28,7% | 5,0% |
Ameresco Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Ameresco | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,0% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 25,1% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,7% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 80,8% | 35,9% | 23,3% |
Ameresco Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Ameresco | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Ameresco Inc. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Ameresco Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Ameresco Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ameresco Inc. ist mit 42,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 62,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ameresco Inc.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Ameresco Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 62,00 $, eine Streuung von 80,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ameresco Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ameresco Inc. (ISIN US02361E1082) liegt aktuell bei 42,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,02 $. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 62,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ameresco Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Ameresco Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ameresco Inc. um +0,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Ameresco Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Ameresco Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ameresco Inc. Unternehmen
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