Score

Rang 1.557 von 9.431

Top 17% aller Aktien

Technologie

Stark

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. Aktie

Hardware, Ausrüstung & Teile · CN · Mid Cap

ISIN: CNE100003LZ3 · Marktkapitalisierung: $6,9 Mrd.

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. Übersicht

ISIN CNE100003LZ3 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit Premium-Bewertung – Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. Chart

ISIN CNE100003LZ3 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. Analyse

ISIN CNE100003LZ3 6 Faktoren im Detail

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 91% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

56,0 Branche 47,0 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

01. Apr. 38,0 → heute 56,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,4 Branche 4,2 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.

01. Apr. 4,6 → heute 6,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,7 Branche 3,3 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.

01. Apr. 4,9 → heute 6,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-51,1 Branche 32,9 · Markt 13,7

Negatives KCV — Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche liegt der Median nahe null.

01. Apr. -124,2 → heute -51,1

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.	Sandisk	Kioxia
KGV	56,0	43,8	49,5
KBV	6,4	14,3	19,6
KUV	6,7	15,0	11,8
KCV	-51,1	42,5	44,5

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

148,1% Branche 50,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

658,7% Branche 78,8% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

33,2% Branche 25,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 32,3% → heute 33,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

19,7% Branche 11,9% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 19,8% → heute 19,7%

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.	Sandisk	Kioxia
5 Jahre	148,1%	k.A.	136,8%
5 Jahre	658,7%	k.A.	432,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	33,2%	167,8%	18,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	19,7%	113,5%	18,4%

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

9,7% Branche 5,8% · Markt 3,5%

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 0,0% → heute 9,7%

Nettogewinnmarge

12,0% Branche 7,3% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 12,8% → heute 12,0%

Bruttomarge

38,2% Branche 25,3% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 100,0% → heute 38,2%

Kapitalumschlag

0,81 Branche 0,72 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,00 → heute 0,81

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.	Sandisk	Kioxia
ROA	9,7%	26,4%	15,0%
Nettogewinnmarge	12,0%	34,2%	23,7%
Bruttomarge	38,2%	56,0%	43,3%
Kapitalumschlag	0,81	0,77	0,63

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

54,9% Branche 93,0% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. — weit über dem Markt.

01. Apr. -4,8% → heute 54,9%

3-Monats-Performance

36,6% Branche 21,7% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. -9,9% → heute 36,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

2,0% Branche 15,7% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 2,5% → heute 2,0%

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.	Sandisk	Kioxia
12-Monats-Performance	54,9%	3188,1%	2709,3%
3-Monats-Performance	36,6%	125,7%	172,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	2,0%	119,1%	104,2%

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

24,2% Branche 16,8% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

41,3% Branche 46,9% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

54,4% Branche 58,0% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 51,1% → heute 54,4%

12-Monats-Kursvolatilität

45,6% Branche 48,7% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 47,7% → heute 45,6%

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.	Sandisk	Kioxia
Umsatzvolatilität	24,2%	19,5%	30,5%
Gewinnvolatilität	41,3%	286,8%	439,2%
3-Monats-Kursvolatilität	54,4%	95,4%	102,9%
12-Monats-Kursvolatilität	45,6%	97,4%	94,2%

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 69% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,9 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $4,8 Mrd. → heute $6,9 Mrd.

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.	Sandisk	Kioxia
Marktkapitalisierung	$6,9 Mrd.	$197,4 Mrd.	$175,1 Mrd.

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. Prognose

ISIN CNE100003LZ3 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten

unbestimmt

0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100003LZ3 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Hardware, Ausrüstung & Teile-Aktien

A+ Sandisk Corporation US · US80004C2008 · $197,4 Mrd. A+ Kioxia Holdings Corp. JP · JP3236330001 · $175,1 Mrd. A+ Delta Electronics Inc. TW · TW0002308004 · $163,4 Mrd. A+ Corning Incorporated US · US2193501051 · $153,7 Mrd. A Amphenol Corporation US · US0320951017 · $149,7 Mrd. A+ Keyence Corporation JP · JP3236200006 · $115,0 Mrd.

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