B
Score
Rang 4.474 von 10.778
Top 42% aller Aktien
Technologie
Durchschnittlich

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. Aktie

Halbleiter · CN · Mid Cap
ISIN: CNE100003LZ3 · Marktkapitalisierung: $6,2 Mrd. · Dividendenrendite: 0,17%

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. Übersicht

ISIN CNE100003LZ3 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 17 Punkte gefallen – von A auf B.

Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. mit einem Score von 58 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-26 Punkte).

Bewertung
11
Wachstum
95
Profitabilität
79
Momentum
45
Stabilität
32
Größe
69
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. Chart

ISIN CNE100003LZ3 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. Analyse

ISIN CNE100003LZ3 6 Faktoren im Detail

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.: Bewertung

11
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 89% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

48,2 Branche 61,2 · Markt 22,0

Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.

20. Jul. 42,8 → heute 48,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,5 Branche 5,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 4,9 → heute 5,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,8 Branche 6,7 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 5,2 → heute 5,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-44,0 Branche 45,1 · Markt 14,2

Negatives KCV — Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. -39,1 → heute -44,0
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlAmlogic (Shanghai) Co.Ltd.NVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
KGV48,233,527,6
KBV5,527,39,6
KUV5,821,013,9
KCV-44,042,523,0

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.: Wachstum

95
Sehr starkes Wachstum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

148,1% Branche 64,7% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

658,7% Branche 46,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

33,6% Branche 37,2% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 34,8% → heute 33,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

23,2% Branche 22,6% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 21,8% → heute 23,2%
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlAmlogic (Shanghai) Co.Ltd.NVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
5 Jahre148,1%1195,0%187,4%
5 Jahre658,7%2671,6%239,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum33,6%42,0%30,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum23,2%43,2%34,0%

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.: Profitabilität

79
Sehr starke Profitabilität. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

9,7% Branche 5,7% · Markt 3,2%

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 30.04.2026

Nettogewinnmarge

12,0% Branche 11,0% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

Stand 30.04.2026

Bruttomarge

38,2% Branche 37,2% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

Stand 30.04.2026

Kapitalumschlag

0,81 Branche 0,49 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.

Stand 30.04.2026
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlAmlogic (Shanghai) Co.Ltd.NVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
ROA9,7%61,5%23,9%
Nettogewinnmarge12,0%63,0%50,4%
Bruttomarge38,2%74,1%64,2%
Kapitalumschlag0,810,980,47

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.: Momentum

45
Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

36,0% Branche 93,7% · Markt 8,7%

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 24,0% → heute 36,0%

3-Monats-Performance

-17,5% Branche -5,1% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

20. Jul. 8,1% → heute -17,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,9% Branche 25,2% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.

20. Jul. 9,2% → heute 3,9%
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlAmlogic (Shanghai) Co.Ltd.NVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
12-Monats-Performance36,0%21,8%73,1%
3-Monats-Performance-17,5%-1,2%4,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand3,9%6,1%16,5%

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.: Stabilität

32
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 68% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

24,2% Branche 23,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

41,3% Branche 57,0% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

56,7% Branche 85,8% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 60,3% → heute 56,7%

12-Monats-Kursvolatilität

54,2% Branche 67,6% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 51,9% → heute 54,2%
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlAmlogic (Shanghai) Co.Ltd.NVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
Umsatzvolatilität24,2%90,3%35,6%
Gewinnvolatilität41,3%106,8%41,7%
3-Monats-Kursvolatilität56,7%39,5%48,7%
12-Monats-Kursvolatilität54,2%36,8%40,5%

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.: Unternehmensgröße

69
Sehr großes Unternehmen. Größer als 69% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $5,4 Mrd. → heute $6,2 Mrd.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlAmlogic (Shanghai) Co.Ltd.NVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
Marktkapitalisierung$6,2 Mrd.$5,3 Bio.$2,1 Bio.

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. Prognose

ISIN CNE100003LZ3 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
98,35 CN¥
letzter Close
12-Monats-Kursziel
114,20 CN¥
Durchschnitt · 1 Analyst
Kurspotenzial
+16,1%
Spread +15,85 CN¥
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 58
Konsens 83
0 50 100

Der Konsens-Score (83/100) liegt für Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuell114,20 CN¥
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuell1
k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.: Analysten sehen für Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +16,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 114,20 CN¥.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 114,20 CN¥ bis 114,20 CN¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 114,20 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,1%. Die Schätzungen reichen von 114,20 CN¥ bis 114,20 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. (ISIN CNE100003LZ3) liegt aktuell bei 114,20 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 98,35 CN¥. Die Schätzungen reichen von 114,20 CN¥ bis 114,20 CN¥.

Wie viele Analysten empfehlen Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Amlogic (Shanghai) Co.Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (83/100) liegt für Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Amlogic (Shanghai) Co.Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100003LZ3 Geschäftsmodell & Profil

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Weitere Halbleiter-Aktien

A+ NVIDIA Corporation US · US67066G1040 · $5,3 Bio. A+ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TW · US8740391003 · $2,1 Bio. A Broadcom Inc. US · US11135F1012 · $1,8 Bio. A+ Micron Technology Inc. US · US5951121038 · $1,1 Bio. A+ Advanced Micro Devices Inc. US · ARBCOM4601M3 · $795,4 Mrd. A+ SK hynix Inc. KR · KR7000660001 · $759,7 Mrd.

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