ams-OSRAM AG Aktie
ams-OSRAM AG Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – ams-OSRAM AG überzeugt mit starkem Kursmomentum. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
ams-OSRAM AG Chart
ams-OSRAM AG Analyse
ams-OSRAM AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
ams-OSRAM AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ams-OSRAM | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -10,1 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 2,4 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 0,6 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 8,9 | 52,6 | 23,8 |
ams-OSRAM AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ams-OSRAM | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -5,2% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -44,4% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 140,8% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 33,0% | 27,0% |
ams-OSRAM AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ams-OSRAM AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
ams-OSRAM AG arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ams-OSRAM | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,1% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | -6,1% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 25,0% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 1,04 | 0,47 |
ams-OSRAM AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für ams-OSRAM AG — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für ams-OSRAM AG — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ams-OSRAM | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 133,4% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 114,0% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,4% | 4,2% | 17,2% |
ams-OSRAM AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ams-OSRAM | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,7% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 107,5% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 85,5% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 66,7% | 33,8% | 35,3% |
ams-OSRAM AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ams-OSRAM | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
ams-OSRAM AG Prognose
Der Konsens-Score (40/100) liegt für ams-OSRAM AG deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum, Größe und Bewertung schneiden bei ams-OSRAM AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ams-OSRAM AG deutlich angehoben. Von 8,56 CHF auf 13,74 CHF (+60,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 9% auf 15%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,43 CHF bis 20,99 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu ams-OSRAM AG
Aktuell beobachten 9 Analysten die ams-OSRAM AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,74 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -37,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +60,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,43 CHF bis 20,99 CHF, eine Streuung von 91,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (40/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ams-OSRAM AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ams-OSRAM AG (ISIN AT0000A3EPA4) liegt aktuell bei 13,74 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von -37,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,79 CHF. Die Schätzungen reichen von 8,43 CHF bis 20,99 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen ams-OSRAM AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten ams-OSRAM AG. Etwa 15% empfehlen die Aktie zum Kauf, 85% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ams-OSRAM AG um +60,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +54,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (40/100) liegt für ams-OSRAM AG deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum, Größe und Bewertung schneiden bei ams-OSRAM AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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