Analog Devices Inc. Aktie
Analog Devices Inc. Übersicht
Momentumstarker Mega-Cap mit Premium-Bewertung – Analog Devices Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Analog Devices Inc. Chart
Analog Devices Inc. Analyse
Analog Devices Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Halbleiter-Vergleich auf typischem Niveau — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Analog Devices | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 75,6 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 6,1 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 17,4 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 40,5 | 52,6 | 23,8 |
Analog Devices Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Analog Devices Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Analog Devices Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Analog Devices | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 96,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 85,7% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,4% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,3% | 33,0% | 27,0% |
Analog Devices Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Analog Devices Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Analog Devices | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 23,0% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 62,8% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 1,04 | 0,47 |
Analog Devices Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Analog Devices Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Analog Devices Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Analog Devices | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 84,3% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 24,0% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,1% | 4,2% | 17,2% |
Analog Devices Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Analog Devices | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,6% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 36,0% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,0% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 33,8% | 35,3% |
Analog Devices Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Analog Devices Inc. gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Analog Devices | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $204,4 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Analog Devices Inc. Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Analog Devices Inc. deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen bei Analog Devices Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Analog Devices Inc. spürbar angehoben. Von 387,38 $ auf 406,58 $ (+5,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 81% auf 83%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 31 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 295,00 $ bis 510,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Analog Devices Inc.
Aktuell beobachten 31 Analysten die Analog Devices Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 406,58 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 295,00 $ bis 510,00 $, eine Streuung von 52,9%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Analog Devices Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Analog Devices Inc. (ISIN US0326541051) liegt aktuell bei 406,58 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 418,58 $. Die Schätzungen reichen von 295,00 $ bis 510,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Analog Devices Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 31 Analysten Analog Devices Inc.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Analog Devices Inc. um +5,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Analog Devices Inc. deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen bei Analog Devices Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Analog Devices Inc. Unternehmen
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