ANEST IWATA Corporation Aktie
ANEST IWATA Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – ANEST IWATA Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt ANEST IWATA Corporation mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-42 Punkte).
ANEST IWATA Corporation Chart
ANEST IWATA Corporation Analyse
ANEST IWATA Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | ANEST IWATA | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,8 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 1,4 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 1,2 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | k.A. | 18,3 | 18,0 |
ANEST IWATA Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ANEST IWATA Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | ANEST IWATA | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,1% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 104,2% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,8% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 13,8% | 7,4% |
ANEST IWATA Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ANEST IWATA Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | ANEST IWATA | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,2% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 9,6% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 46,8% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,65 | 0,47 |
ANEST IWATA Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
ANEST IWATA Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
ANEST IWATA Corporation hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | ANEST IWATA | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,8% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | 6,5% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,0% | 8,2% | 9,1% |
ANEST IWATA Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ANEST IWATA Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | ANEST IWATA | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 21,4% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,7% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 94,0% | 32,8% |
ANEST IWATA Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | ANEST IWATA | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $426 Mio. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
ANEST IWATA Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für ANEST IWATA Corporation deutlich über dem aktienscore (75/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei ANEST IWATA Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für ANEST IWATA Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu ANEST IWATA Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (75/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für ANEST IWATA Corporation deutlich über dem aktienscore (75/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei ANEST IWATA Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ANEST IWATA Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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