Apg Sga S.A. Aktie
Apg Sga S.A. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Apg Sga S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Werbeagenturen) liegt Apg Sga S.A. mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-27 Punkte).
Apg Sga S.A. Chart
Apg Sga S.A. Analyse
Apg Sga S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Werbeagenturen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Werbeagenturen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Apg Sga | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,2 | 12,9 | 71,5 |
| KBV | 7,9 | 2,0 | 1,7 |
| KUV | 1,8 | 1,2 | 1,1 |
| KCV | 13,8 | 7,2 | 5,1 |
Apg Sga S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Apg Sga | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,9% | 61,3% | 31,1% |
| 5 Jahre | 104,4% | 187,0% | -105,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,7% | 7,9% | 14,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 6,9% | -1,3% |
Apg Sga S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Apg Sga S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Werbeagenturen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Apg Sga | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,9% | 4,1% | 0,1% |
| Nettogewinnmarge | 8,3% | 9,5% | 0,3% |
| Bruttomarge | 19,3% | 14,9% | 16,8% |
| Kapitalumschlag | 1,80 | 0,43 | 0,40 |
Apg Sga S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Apg Sga S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Apg Sga S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Apg Sga | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,2% | -6,1% | 6,5% |
| 3-Monats-Performance | -1,8% | 18,9% | 4,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,0% | 2,6% | -1,9% |
Apg Sga S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Apg Sga S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Apg Sga S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Apg Sga | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,3% | 16,2% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 30,9% | 30,1% | 49,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 28,6% | 29,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,2% | 28,0% | 35,4% |
Apg Sga S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Apg Sga | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $715 Mio. | $24,3 Mrd. | $22,4 Mrd. |
Apg Sga S.A. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Apg Sga S.A. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Apg Sga S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Apg Sga S.A.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Apg Sga S.A. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Apg Sga S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Apg Sga S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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