Apg Sga S.A. Aktie
Apg Sga S.A. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Apg Sga S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Werbeagenturen) bewegt sich Apg Sga S.A. mit einem Score von 48 etwa im Branchenschnitt (Ø 46). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-21 Punkte).
Apg Sga S.A. Chart
Apg Sga S.A. Analyse
Apg Sga S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Werbeagenturen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Werbeagenturen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Werbeagenturen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Apg Sga | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,9 | 15,8 | 46,2 |
| KBV | 11,5 | 2,4 | 1,8 |
| KUV | 1,8 | 1,4 | 1,1 |
| KCV | 12,9 | 9,4 | 6,8 |
Apg Sga S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Apg Sga | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,9% | 61,3% | 31,1% |
| 5 Jahre | 104,4% | 187,0% | -105,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,7% | 8,5% | 14,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 6,5% | -2,8% |
Apg Sga S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Apg Sga S.A. rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Werbeagenturen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Apg Sga | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| ROA | 19,3% | 4,0% | 0,8% |
| Nettogewinnmarge | 8,8% | 9,2% | 1,7% |
| Bruttomarge | 19,3% | 14,8% | 17,5% |
| Kapitalumschlag | 2,20 | 0,44 | 0,45 |
Apg Sga S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Apg Sga S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Werbeagenturen-Branche hat sich Apg Sga S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Apg Sga S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Werbeagenturen-Branche zeigt einen positiven Trend — Apg Sga S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Apg Sga | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,7% | 28,9% | 13,1% |
| 3-Monats-Performance | 9,6% | 22,3% | 18,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,5% | 9,0% | 3,1% |
Apg Sga S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Apg Sga S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Apg Sga S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Apg Sga | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,3% | 16,2% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 30,9% | 30,1% | 49,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,8% | 28,0% | 36,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,5% | 28,0% | 35,7% |
Apg Sga S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Apg Sga | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $738 Mio. | $29,6 Mrd. | $23,7 Mrd. |
Apg Sga S.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Apg Sga S.A. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei Apg Sga S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 185,00 CHF bis 234,00 CHF bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Apg Sga S.A.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Apg Sga S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 209,50 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,8%. Die Schätzungen reichen von 185,00 CHF bis 234,00 CHF, eine Streuung von 23,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Apg Sga S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Apg Sga S.A. (ISIN CH0019107025) liegt aktuell bei 209,50 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 200,00 CHF. Die Schätzungen reichen von 185,00 CHF bis 234,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Apg Sga S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Apg Sga S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Apg Sga S.A. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei Apg Sga S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Apg Sga S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Apg Sga S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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