Score

Rang 6.084 von 9.431

Untere 35% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

Apogee Enterprises Inc. Aktie

Bauausführung · US · Small Cap

ISIN: US0375981091 · Marktkapitalisierung: $730 Mio. · Dividendenrendite: 3,01%

Apogee Enterprises Inc. Übersicht

ISIN US0375981091 Stand 19.05.2026

Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Apogee Enterprises Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Apogee Enterprises Inc. Chart

ISIN US0375981091 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Apogee Enterprises Inc. Analyse

ISIN US0375981091 6 Faktoren im Detail

Apogee Enterprises Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 85% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,4 Branche 22,3 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 17,9 → heute 13,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,4 Branche 1,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

09. Apr. 1,5 → heute 1,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,5 Branche 1,3 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein niedriger Wert.

10. Apr. 0,6 → heute 0,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

5,9 Branche 11,0 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 7,4 → heute 5,9

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Apogee Enterprises	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
KGV	13,4	35,4	25,3
KBV	1,4	11,9	2,1
KUV	0,5	4,7	1,4
KCV	5,9	29,3	15,0

Apogee Enterprises Inc.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

14,1% Branche 48,8% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. -1,9% → heute 14,1%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

250,7% Branche 48,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. 37,4% → heute 250,7%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

25,4% Branche 20,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 21,5% → heute 25,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,5% Branche 5,5% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 4,2% → heute 2,5%

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Apogee Enterprises	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
5 Jahre	14,1%	71,2%	101,1%
5 Jahre	250,7%	241,4%	76,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	25,4%	14,1%	12,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	2,5%	8,3%	5,3%

Apogee Enterprises Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 59% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,8% Branche 4,8% · Markt 3,5%

Apogee Enterprises Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,6% → heute 4,8%

Nettogewinnmarge

3,9% Branche 6,1% · Markt 7,7%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.

01. Apr. 2,9% → heute 3,9%

Bruttomarge

23,8% Branche 30,1% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 23,7% → heute 23,8%

Kapitalumschlag

1,25 Branche 0,83 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Bauausführung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 27.04.2026

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Apogee Enterprises	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
ROA	4,8%	12,7%	4,7%
Nettogewinnmarge	3,9%	13,4%	5,5%
Bruttomarge	23,8%	35,9%	33,8%
Kapitalumschlag	1,25	0,95	0,86

Apogee Enterprises Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-16,0% Branche -6,5% · Markt 13,3%

Apogee Enterprises Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -28,1% → heute -16,0%

3-Monats-Performance

-16,5% Branche -15,7% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -8,7% → heute -16,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,3% Branche -4,4% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -4,9% → heute -9,3%

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Apogee Enterprises	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
12-Monats-Performance	-16,0%	9,0%	38,8%
3-Monats-Performance	-16,5%	-2,1%	27,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-9,3%	6,1%	7,3%

Apogee Enterprises Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

5,2% Branche 15,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Apogee Enterprises Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

01. Apr. 5,1% → heute 5,2%

Gewinnvolatilität

65,5% Branche 36,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 63,9% → heute 65,5%

3-Monats-Kursvolatilität

36,8% Branche 38,8% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 42,8% → heute 36,8%

12-Monats-Kursvolatilität

37,0% Branche 34,4% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 38,6% → heute 37,0%

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Apogee Enterprises	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
Umsatzvolatilität	5,2%	18,2%	22,6%
Gewinnvolatilität	65,5%	35,7%	17,2%
3-Monats-Kursvolatilität	36,8%	31,1%	47,8%
12-Monats-Kursvolatilität	37,0%	26,7%	34,9%

Apogee Enterprises Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 85% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$730 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $721 Mio. → heute $730 Mio.

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Apogee Enterprises	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
Marktkapitalisierung	$730 Mio.	$101,8 Mrd.	$44,1 Mrd.

Apogee Enterprises Inc. Prognose

ISIN US0375981091 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

34,41 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

40,50 $

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+17,7%

Spread +6,09 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 35

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Apogee Enterprises Inc. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Apogee Enterprises Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen39,50 $

aktuell40,50 $

+2,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Apogee Enterprises Inc. spürbar angehoben. Von 39,50 $ auf 40,50 $ (+2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Apogee Enterprises Inc.: Analysten sehen für Apogee Enterprises Inc. ein Aufwärtspotenzial von +17,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 40,50 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 41,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Apogee Enterprises Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Apogee Enterprises Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 41,00 $, eine Streuung von 2,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Apogee Enterprises Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Apogee Enterprises Inc. (ISIN US0375981091) liegt aktuell bei 40,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 34,41 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 41,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Apogee Enterprises Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Apogee Enterprises Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Apogee Enterprises Inc. um +2,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Apogee Enterprises Inc. Unternehmen

ISIN US0375981091 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Apogee Enterprises Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Bauausführung-Aktien

A+ Trane Technologies plc IE · IE00BK9ZQ967 · $101,8 Mrd. A+ Daikin IndustriesLtd. JP · JP3481800005 · $44,1 Mrd. B+ Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR · FR0000125007 · $42,9 Mrd. B+ Lennox International Inc. US · US5261071071 · $17,4 Mrd. B+ Kingspan Group plc IE · IE0004927939 · $15,4 Mrd. B Carlisle Companies Incorporated US · US1423391002 · $13,5 Mrd.

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