Apogee Enterprises Inc. Aktie
Apogee Enterprises Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Apogee Enterprises Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Baustoffe) liegt Apogee Enterprises Inc. mit einem Score von 70 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-26 Punkte).
Apogee Enterprises Inc. Chart
Apogee Enterprises Inc. Analyse
Apogee Enterprises Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Baustoffe-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Apogee Enterprises | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,8 | 15,2 | 65,8 |
| KBV | 1,7 | 2,7 | 2,4 |
| KUV | 0,6 | 1,1 | 1,6 |
| KCV | 5,8 | 12,0 | 8,8 |
Apogee Enterprises Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Baustoffe-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Apogee Enterprises | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,1% | 66,3% | -32,1% |
| 5 Jahre | 250,7% | 307,3% | -77,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,9% | 13,1% | 14,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 6,1% | 8,4% |
Apogee Enterprises Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Apogee Enterprises Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Baustoffe-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Apogee Enterprises | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,2% | 9,3% | 19,3% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 9,3% | 29,5% |
| Bruttomarge | 23,3% | 35,8% | 42,1% |
| Kapitalumschlag | 1,27 | 0,99 | 0,65 |
Apogee Enterprises Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Apogee Enterprises Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Apogee Enterprises Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Baustoffe-Branche abwärts tendiert, hält Apogee Enterprises Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Apogee Enterprises | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,4% | -14,5% | 3,1% |
| 3-Monats-Performance | 19,9% | -9,7% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,0% | -8,2% | 1,1% |
Apogee Enterprises Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Apogee Enterprises Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Apogee Enterprises | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,2% | 16,5% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 65,5% | 35,5% | 43,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,5% | 34,4% | 25,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,8% | 31,5% | 28,3% |
Apogee Enterprises Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Apogee Enterprises | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $861 Mio. | $64,9 Mrd. | $47,5 Mrd. |
Apogee Enterprises Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Apogee Enterprises Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Apogee Enterprises Inc. ist mit 44,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 48,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 40,50 $ | 34,31 $ | +18,0% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 44,00 $ | 41,25 $ | +6,7% | 2 |
Analystenmeinung zu Apogee Enterprises Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Apogee Enterprises Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 44,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 48,00 $, eine Streuung von 18,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Apogee Enterprises Inc. überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Apogee Enterprises Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Apogee Enterprises Inc. (ISIN US0375981091) liegt aktuell bei 44,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 41,25 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 48,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Apogee Enterprises Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Apogee Enterprises Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Apogee Enterprises Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Apogee Enterprises Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Apogee Enterprises Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Apogee Enterprises Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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