A+

Score

Rang 237 von 9.431

Top 3% aller Aktien

Industrie

Sehr stark

Applied Industrial Technologies Inc. Aktie

Industrievertrieb · US · Large Cap

ISIN: US03820C1053 · Marktkapitalisierung: $11,3 Mrd. · Dividendenrendite: 0,63%

Applied Industrial Technologies Inc. Übersicht

ISIN US03820C1053 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Applied Industrial Technologies Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Applied Industrial Technologies Inc. Chart

ISIN US03820C1053 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Applied Industrial Technologies Inc. Analyse

ISIN US03820C1053 6 Faktoren im Detail

Applied Industrial Technologies Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 73% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

28,4 Branche 20,6 · Markt 22,5

Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.

01. Apr. 24,8 → heute 28,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,2 Branche 3,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.

01. Apr. 5,3 → heute 6,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,3 Branche 1,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.

01. Apr. 2,1 → heute 2,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

24,7 Branche 17,9 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.

01. Apr. 20,5 → heute 24,7

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Applied Industrial Technologies	W.W. Grainger	Fastenal
KGV	28,4	33,6	38,9
KBV	6,2	15,2	12,7
KUV	2,3	3,2	6,0
KCV	24,7	28,4	35,8

Applied Industrial Technologies Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

40,6% Branche 54,3% · Markt 57,1%

Applied Industrial Technologies Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1534,6% Branche 98,3% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

10,2% Branche 12,0% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 9,0% → heute 10,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,6% Branche 5,2% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 5,3% → heute 5,6%

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Applied Industrial Technologies	W.W. Grainger	Fastenal
5 Jahre	40,6%	52,1%	45,2%
5 Jahre	1534,6%	145,5%	46,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	10,2%	10,5%	10,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,6%	6,7%	8,7%

Applied Industrial Technologies Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

13,5% Branche 5,9% · Markt 3,5%

Applied Industrial Technologies Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 12,8% → heute 13,5%

Nettogewinnmarge

8,3% Branche 5,5% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 8,5% → heute 8,3%

Bruttomarge

30,0% Branche 28,4% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.

29. Apr. 30,4% → heute 30,0%

Kapitalumschlag

1,62 Branche 1,26 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,50 → heute 1,62

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Applied Industrial Technologies	W.W. Grainger	Fastenal
ROA	13,5%	18,8%	24,9%
Nettogewinnmarge	8,3%	9,7%	15,4%
Bruttomarge	30,0%	39,2%	44,9%
Kapitalumschlag	1,62	1,94	1,62

Applied Industrial Technologies Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

31,5% Branche 16,2% · Markt 13,3%

Applied Industrial Technologies Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 17,6% → heute 31,5%

3-Monats-Performance

9,7% Branche 0,5% · Markt -3,2%

Applied Industrial Technologies Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 0,7% → heute 9,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

5,5% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.

01. Apr. 4,2% → heute 5,5%

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Applied Industrial Technologies	W.W. Grainger	Fastenal
12-Monats-Performance	31,5%	16,6%	7,5%
3-Monats-Performance	9,7%	11,7%	-3,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	5,5%	9,1%	1,1%

Applied Industrial Technologies Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

14,2% Branche 16,9% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Applied Industrial Technologies Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

52,4% Branche 30,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

25,1% Branche 36,5% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 32,0% → heute 25,1%

12-Monats-Kursvolatilität

26,6% Branche 31,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 33,1% → heute 26,6%

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Applied Industrial Technologies	W.W. Grainger	Fastenal
Umsatzvolatilität	14,2%	14,5%	12,7%
Gewinnvolatilität	52,4%	30,3%	12,9%
3-Monats-Kursvolatilität	25,1%	24,2%	27,9%
12-Monats-Kursvolatilität	26,6%	24,8%	24,7%

Applied Industrial Technologies Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 78% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$11,3 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $10,0 Mrd. → heute $11,3 Mrd.

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Applied Industrial Technologies	W.W. Grainger	Fastenal
Marktkapitalisierung	$11,3 Mrd.	$59,7 Mrd.	$50,5 Mrd.

Applied Industrial Technologies Inc. Prognose

ISIN US03820C1053 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

305,22 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

330,00 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+8,1%

Spread +24,78 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 97

Konsens 68

0 50 100

Der aktienscore (97/100) liegt für Applied Industrial Technologies Inc. deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Applied Industrial Technologies Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen305,00 $

aktuell330,00 $

+8,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen71%

aktuell71%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Applied Industrial Technologies Inc. deutlich angehoben. Von 305,00 $ auf 330,00 $ (+8,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Applied Industrial Technologies Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +8,1% für Applied Industrial Technologies Inc.. Konsens-Kursziel von 330,00 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 317,00 $ bis 350,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Applied Industrial Technologies Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Applied Industrial Technologies Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 330,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 317,00 $ bis 350,00 $, eine Streuung von 10,0%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Applied Industrial Technologies Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Applied Industrial Technologies Inc. (ISIN US03820C1053) liegt aktuell bei 330,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 305,22 $. Die Schätzungen reichen von 317,00 $ bis 350,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Applied Industrial Technologies Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Applied Industrial Technologies Inc.. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Applied Industrial Technologies Inc. um +8,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Applied Industrial Technologies Inc. Unternehmen

ISIN US03820C1053 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Applied Industrial Technologies Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Industrievertrieb-Aktien

A+ W.W. Grainger Inc. US · US3848021040 · $59,7 Mrd. A+ Fastenal Company US · US3119001044 · $50,5 Mrd. A Ferguson plc GB · US31488V1070 · $42,7 Mrd. A+ WESCO International Inc. US · US95082P1057 · $16,9 Mrd. B+ Watsco Inc. US · US9426222009 · $15,9 Mrd. A+ Toromont Industries Ltd. CA · CA8911021050 · $13,3 Mrd.

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