A+

Score

Rang 270 von 10.778

Top 3% aller Aktien

Industrie

Sehr stark

Applied Industrial Technologies Inc. Aktie

Industrievertrieb · US · Large Cap

ISIN: US03820C1053 · Marktkapitalisierung: $13,1 Mrd. · Dividendenrendite: 0,55%

Applied Industrial Technologies Inc. Übersicht

ISIN US03820C1053 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Applied Industrial Technologies Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Industrievertrieb) liegt Applied Industrial Technologies Inc. mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-31 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Applied Industrial Technologies Inc. Chart

ISIN US03820C1053 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Applied Industrial Technologies Inc. Analyse

ISIN US03820C1053 6 Faktoren im Detail

Applied Industrial Technologies Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 76% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

32,0 Branche 23,3 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

20. Jul. 31,4 → heute 32,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

7,1 Branche 2,5 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

20. Jul. 6,8 → heute 7,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,6 Branche 1,0 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

27,5 Branche 19,3 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.

20. Jul. 27,2 → heute 27,5

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Applied Industrial Technologies	W.W. Grainger	Fastenal
KGV	32,0	33,5	43,4
KBV	7,1	15,0	14,5
KUV	2,6	3,3	6,7
KCV	27,5	28,6	46,1

Applied Industrial Technologies Inc.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

53,5% Branche 54,2% · Markt 57,0%

Applied Industrial Technologies Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

20. Jul. 40,6% → heute 53,5%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

186,4% Branche 84,4% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

20. Jul. 1534,6% → heute 186,4%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,4% Branche 13,8% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 8,6% → heute 8,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,2% Branche 5,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 23.07.2026

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Applied Industrial Technologies	W.W. Grainger	Fastenal
5 Jahre	53,5%	52,1%	45,2%
5 Jahre	186,4%	145,5%	46,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	8,4%	9,9%	10,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,2%	7,1%	9,1%

Applied Industrial Technologies Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

13,8% Branche 4,9% · Markt 3,2%

Applied Industrial Technologies Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 13,5% → heute 13,8%

Nettogewinnmarge

8,3% Branche 4,9% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Industrievertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 14.08.2026

Bruttomarge

30,3% Branche 26,6% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.

20. Jul. 30,0% → heute 30,3%

Kapitalumschlag

1,65 Branche 1,24 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Industrievertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 1,62 → heute 1,65

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Applied Industrial Technologies	W.W. Grainger	Fastenal
ROA	13,8%	19,4%	25,5%
Nettogewinnmarge	8,3%	9,9%	15,5%
Bruttomarge	30,3%	39,4%	44,7%
Kapitalumschlag	1,65	1,96	1,65

Applied Industrial Technologies Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

39,0% Branche 20,6% · Markt 8,7%

Applied Industrial Technologies Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 31,7% → heute 39,0%

3-Monats-Performance

16,1% Branche 7,0% · Markt 1,7%

Applied Industrial Technologies Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 18,3% → heute 16,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

15,9% Branche 5,6% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 13,8% → heute 15,9%

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Applied Industrial Technologies	W.W. Grainger	Fastenal
12-Monats-Performance	39,0%	35,5%	4,9%
3-Monats-Performance	16,1%	3,9%	16,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	15,9%	16,5%	6,4%

Applied Industrial Technologies Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

13,3% Branche 17,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Applied Industrial Technologies Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 14,2% → heute 13,3%

Gewinnvolatilität

29,3% Branche 30,2% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

20. Jul. 52,4% → heute 29,3%

3-Monats-Kursvolatilität

24,0% Branche 35,6% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 24,8% → heute 24,0%

12-Monats-Kursvolatilität

25,4% Branche 31,6% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 26,4% → heute 25,4%

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Applied Industrial Technologies	W.W. Grainger	Fastenal
Umsatzvolatilität	13,3%	14,5%	12,7%
Gewinnvolatilität	29,3%	30,3%	12,9%
3-Monats-Kursvolatilität	24,0%	22,0%	23,1%
12-Monats-Kursvolatilität	25,4%	23,5%	25,6%

Applied Industrial Technologies Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 82% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$13,1 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

20. Jul. $12,4 Mrd. → heute $13,1 Mrd.

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Applied Industrial Technologies	W.W. Grainger	Fastenal
Marktkapitalisierung	$13,1 Mrd.	$62,0 Mrd.	$58,8 Mrd.

Applied Industrial Technologies Inc. Prognose

ISIN US03820C1053 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

354,35 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

400,00 $

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+12,9%

Spread +45,65 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 97

Konsens 69

0 50 100

Der aktienscore (97/100) liegt für Applied Industrial Technologies Inc. deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Momentum und Größe liegen bei Applied Industrial Technologies Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 24/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen355,33 $

aktuell400,00 $

+12,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell6

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Applied Industrial Technologies Inc. deutlich angehoben. Von 355,33 $ auf 400,00 $ (+12,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Applied Industrial Technologies Inc.: Analysten sehen für Applied Industrial Technologies Inc. ein Aufwärtspotenzial von +12,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 400,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 390,00 $ bis 420,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	330,00 $	306,25 $	+7,8%	5
aktuell · 19.08.2026	400,00 $	354,35 $	+12,9%	6

Analystenmeinung zu Applied Industrial Technologies Inc.

Aktuell beobachten 6 Analysten die Applied Industrial Technologies Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 400,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 390,00 $ bis 420,00 $, eine Streuung von 7,5%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Applied Industrial Technologies Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Applied Industrial Technologies Inc. (ISIN US03820C1053) liegt aktuell bei 400,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 354,35 $. Die Schätzungen reichen von 390,00 $ bis 420,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Applied Industrial Technologies Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Applied Industrial Technologies Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Applied Industrial Technologies Inc. um +12,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +21,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +11,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Applied Industrial Technologies Inc. Unternehmen

ISIN US03820C1053 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Applied Industrial Technologies Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Industrievertrieb-Aktien

A+ W.W. Grainger Inc. US · US3848021040 · $62,0 Mrd. A+ Fastenal Company US · US3119001044 · $58,8 Mrd. B Ferguson plc US · US31488V1070 · $47,4 Mrd. A+ WESCO International Inc. US · US95082P1057 · $17,0 Mrd. D QXO Inc. US · US82846H4056 · $14,0 Mrd. A Diploma PLC GB · GB0001826634 · $13,0 Mrd.

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