A+

Score

Rang 161 von 10.684

Top 2% aller Aktien

Industrie

Sehr stark

Applied Industrial Technologies Inc. Aktie

Industrievertrieb · US · Large Cap

ISIN: US03820C1053 · Marktkapitalisierung: $12,2 Mrd. · Dividendenrendite: 0,60%

Applied Industrial Technologies Inc. Übersicht

ISIN US03820C1053 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Applied Industrial Technologies Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.

Im Branchenvergleich (Industrievertrieb) liegt Applied Industrial Technologies Inc. mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-28 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Applied Industrial Technologies Inc. Chart

ISIN US03820C1053 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Applied Industrial Technologies Inc. Analyse

ISIN US03820C1053 6 Faktoren im Detail

Applied Industrial Technologies Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 74% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

30,8 Branche 21,8 · Markt 23,3

Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.

03. Jun. 28,7 → heute 30,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,7 Branche 2,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.

03. Jun. 6,2 → heute 6,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,5 Branche 1,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.

03. Jun. 2,4 → heute 2,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

26,7 Branche 19,6 · Markt 14,6

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.

03. Jun. 24,9 → heute 26,7

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Applied Industrial Technologies	W.W. Grainger	Fastenal
KGV	30,8	36,0	42,6
KBV	6,7	16,2	14,0
KUV	2,5	3,5	6,6
KCV	26,7	30,1	39,5

Applied Industrial Technologies Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

40,6% Branche 54,9% · Markt 57,1%

Applied Industrial Technologies Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1534,6% Branche 94,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,6% Branche 13,0% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 10,2% → heute 8,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,2% Branche 5,5% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 5,6% → heute 5,2%

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Applied Industrial Technologies	W.W. Grainger	Fastenal
5 Jahre	40,6%	52,1%	45,2%
5 Jahre	1534,6%	145,5%	46,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	8,6%	10,3%	10,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,2%	6,6%	8,7%

Applied Industrial Technologies Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

13,5% Branche 5,2% · Markt 3,4%

Applied Industrial Technologies Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein hoher Wert.

Stand 29.04.2026

Nettogewinnmarge

8,3% Branche 5,4% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

Stand 29.04.2026

Bruttomarge

30,0% Branche 27,1% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.

Stand 30.04.2026

Kapitalumschlag

1,62 Branche 1,32 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.

Stand 29.04.2026

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Applied Industrial Technologies	W.W. Grainger	Fastenal
ROA	13,5%	18,8%	24,9%
Nettogewinnmarge	8,3%	9,7%	15,4%
Bruttomarge	30,0%	39,2%	44,9%
Kapitalumschlag	1,62	1,94	1,62

Applied Industrial Technologies Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

36,6% Branche 13,6% · Markt 11,2%

Applied Industrial Technologies Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 36,1% → heute 36,6%

3-Monats-Performance

22,8% Branche 7,8% · Markt 4,0%

Applied Industrial Technologies Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 11,0% → heute 22,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

13,2% Branche 6,0% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 8,2% → heute 13,2%

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Applied Industrial Technologies	W.W. Grainger	Fastenal
12-Monats-Performance	36,6%	27,6%	13,4%
3-Monats-Performance	22,8%	21,3%	4,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	13,2%	15,4%	2,1%

Applied Industrial Technologies Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

14,2% Branche 17,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Applied Industrial Technologies Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

52,4% Branche 30,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

24,3% Branche 35,4% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 25,5% → heute 24,3%

12-Monats-Kursvolatilität

26,1% Branche 31,6% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 26,4% → heute 26,1%

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Applied Industrial Technologies	W.W. Grainger	Fastenal
Umsatzvolatilität	14,2%	14,5%	12,7%
Gewinnvolatilität	52,4%	30,3%	12,9%
3-Monats-Kursvolatilität	24,3%	23,6%	27,9%
12-Monats-Kursvolatilität	26,1%	25,1%	25,1%

Applied Industrial Technologies Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 81% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$12,2 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $11,4 Mrd. → heute $12,2 Mrd.

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	Applied Industrial Technologies	W.W. Grainger	Fastenal
Marktkapitalisierung	$12,2 Mrd.	$63,4 Mrd.	$55,8 Mrd.

Applied Industrial Technologies Inc. Prognose

ISIN US03820C1053 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

330,85 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

351,17 $

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+5,8%

Spread +20,32 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 98

Konsens 69

0 50 100

Der aktienscore (98/100) liegt für Applied Industrial Technologies Inc. deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum liegen bei Applied Industrial Technologies Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen330,00 $

aktuell351,17 $

+6,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell6

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Applied Industrial Technologies Inc. deutlich angehoben. Von 330,00 $ auf 351,17 $ (+6,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Applied Industrial Technologies Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Applied Industrial Technologies Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +5,8% für Applied Industrial Technologies Inc.. Konsens-Kursziel von 351,17 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 317,00 $ bis 380,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	305,00 $	267,12 $	+12,3%	5
aktuell · 03.07.2026	351,17 $	330,85 $	+5,8%	6

Analystenmeinung zu Applied Industrial Technologies Inc.

Aktuell beobachten 6 Analysten die Applied Industrial Technologies Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 351,17 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 317,00 $ bis 380,00 $, eine Streuung von 17,9%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Applied Industrial Technologies Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Applied Industrial Technologies Inc. (ISIN US03820C1053) liegt aktuell bei 351,17 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 330,85 $. Die Schätzungen reichen von 317,00 $ bis 380,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Applied Industrial Technologies Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Applied Industrial Technologies Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Applied Industrial Technologies Inc. um +6,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +15,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,8%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Applied Industrial Technologies Inc. Unternehmen

ISIN US03820C1053 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Applied Industrial Technologies Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Industrievertrieb-Aktien

A+ W.W. Grainger Inc. US · US3848021040 · $63,4 Mrd. A+ Fastenal Company US · US3119001044 · $55,8 Mrd. A Ferguson plc GB · US31488V1070 · $44,7 Mrd. A Watsco Inc. US · US9426222009 · $16,7 Mrd. A+ WESCO International Inc. US · US95082P1057 · $15,0 Mrd. A+ Diploma PLC GB · GB0001826634 · $12,9 Mrd.

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