APT Medical Inc. Aktie
APT Medical Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – APT Medical Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt APT Medical Inc. mit einem Score von 48 über dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-33 Punkte).
APT Medical Inc. Chart
APT Medical Inc. Analyse
APT Medical Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Medizintechnik-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | APT Medical | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,8 | 26,5 | 50,9 |
| KBV | 9,2 | 3,2 | 8,7 |
| KUV | 10,2 | 3,7 | 14,3 |
| KCV | 27,4 | 17,6 | 45,0 |
APT Medical Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | APT Medical | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 439,0% | 28,1% | 130,9% |
| 5 Jahre | 640,8% | 45,1% | 169,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,3% | 10,5% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 24,7% | 9,0% | 13,5% |
APT Medical Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet APT Medical Inc. rund 25 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 98 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | APT Medical | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| ROA | 25,3% | 5,7% | 14,8% |
| Nettogewinnmarge | 31,8% | 13,9% | 28,2% |
| Bruttomarge | 98,4% | 56,4% | 66,3% |
| Kapitalumschlag | 0,79 | 0,41 | 0,53 |
APT Medical Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für APT Medical Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | APT Medical | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,0% | -30,0% | -20,8% |
| 3-Monats-Performance | -20,7% | -6,8% | -8,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,4% | -20,5% | -12,0% |
APT Medical Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | APT Medical | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 48,8% | 7,9% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 55,6% | 38,6% | 32,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 29,6% | 35,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,1% | 25,1% | 31,3% |
APT Medical Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | APT Medical | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,1 Mrd. | $166,2 Mrd. | $150,9 Mrd. |
APT Medical Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für APT Medical Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
APT Medical Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen APT Medical Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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