Aptiv PLC Aktie
Aptiv PLC Übersicht
Profitabler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Aptiv PLC überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Aptiv PLC mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-48 Punkte).
Aptiv PLC Chart
Aptiv PLC Analyse
Aptiv PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Aptiv | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,5 | 17,5 | 23,3 |
| KBV | 1,4 | 2,5 | 2,7 |
| KUV | 0,7 | 1,3 | 1,1 |
| KCV | 8,5 | k.A. | 8,4 |
Aptiv PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aptiv PLC ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Aptiv | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,9% | 75,1% | 17,4% |
| 5 Jahre | 175,4% | 555,8% | 18,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,5% | 21,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,5% | 6,5% | 9,5% |
Aptiv PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aptiv PLC arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Aptiv | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,0% | 7,8% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 14,7% | 7,6% | 4,8% |
| Bruttomarge | 17,2% | 20,5% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 1,03 | 0,64 |
Aptiv PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Aptiv | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 131,0% | 101,3% |
| 3-Monats-Performance | k.A. | -14,0% | -6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | k.A. | 14,9% | 14,2% |
Aptiv PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Aptiv PLC sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Keine Daten verfügbar.
12-Monats-Kursvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Aptiv | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,7% | 18,4% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 62,0% | 62,4% | 22,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | k.A. | 77,7% | 65,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | k.A. | 68,1% | 51,1% |
Aptiv PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Aptiv | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,7 Mrd. | $43,7 Mrd. | $39,1 Mrd. |
Aptiv PLC Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Aptiv PLC auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Aptiv PLC
Aktuell beobachten 31 Analysten die Aptiv PLC Aktie.
Aptiv PLC Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aptiv PLC angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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